German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
50 Putnam World Trust
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Barclays Bank PLC Forts. -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 39.853 40.716 GBP 863 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 807.289 824.323 17.034 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 489.866 500.251 10.385 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 810.991 829.953 18.962 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 426.338 428.492 2.154 -
Citibank, N.A -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 826.065 829.094 (3.029) -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 823.257 821.152 2.105 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 10.789 10.903 (114) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.037 820.123 (2.914) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 820.285 834.745 14.460 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 824.909 819.831 (5.078) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 1.797.882 1.819.865 (21.983) (0,01)
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 4.337 4.303 34
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 819.657 825.365 (5.708) -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 799.215 827.741 (28.526) (0,01)
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 812.279 829.674 (17.395) (0,01)
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 819.657 824.470 4.813 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 2.614.498 2.525.730 (88.768) (0,04)
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 406.956 408.318 1.362 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 66.244 66.576 (332) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 296.016 292.800 (3.216) -
Chilenischer Peso Kauf 17/07/2014 162 167 (5) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 474.072 484.309 10.237 -
Euro Kauf 17/09/2014 100.265 101.840 (1.575) -
Euro Kauf 17/09/2014 19.300 19.599 (299) -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.747.271 1.772.643 25.372 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 805.885 817.708 11.823 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 817.406 816.382 (1.024) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 810.423 817.538 (7.115) -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 704.666 706.822 2.156 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.643.304 1.671.999 (28.695) (0,01)
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 826.225 824.008 2.217 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 840.123 830.478 (9.645) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 815.597 818.982 3.385 -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 796.049 830.988 (34.939) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 815.732 824.046 (8.314) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 451.810 453.505 1.695 -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 2.325 2.339 (14) -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 486.821 492.954 (6.133) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 483.449 488.866 5.417 -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 5.697 5.724 27 -
US-Dollar Kauf 02/10/2014 406.876 408.318 (1.442) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 451.842 453.505 (1.663) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.737.273 1.772.643 (35.370) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 801.392 817.708 (16.316) (0,01)
US-Dollar Kauf 20/08/2014 482.583 488.866 (6.283) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 5.698 5.724 (26) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 805.889 816.382 (10.493) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 811.162 830.478 (19.316) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 806.992 819.831 (12.839) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.560 818.982 (3.422) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 805.553 820.123 (14.570) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 701.349 706.822 (5.473) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 818.940 834.745 (15.805) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 471.842 484.309 (12.467) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 285.262 292.800 (7.538) -
US-Dollar Kauf 02/07/2014 2.439.396 2.525.730 (86.334) (0,04)
US-Dollar Kauf 02/07/2014 817.991 824.470 (6.479) -
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP