German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Gesamtkostenquote („TER‘‘)*
Die Gesamtkostenquote der einzelnen Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 ist nachstehend aufgeführt:
Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse S Klasse T
Teilfonds % % % % % % % %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1,80% 2,30% 2,05% - 1,10% 1,80% - 1,80%
Putnam Emerging Markets Equity Fund 2,05% 2,55% 2,30% - 1,10% 2,05% - 2,05%
Putnam Global Core Equity Fund 1,80% 2,30% 2,05% - 1,10% 1,80% - 1,80%
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 - - - - - - 0,37% -
Putnam Global High Yield Bond Fund 1,56% 2,06% 1,97% 0,87% 0,87% - 0,87% -
Putnam Total Return Fund 1,80% 2,30% 2,05% 1,10% 1,10% 1,80% 1,10% -
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 2,14% - - - - 2,14% - -
* Die TER wird als Gesamtbetriebskosten für jede Anteilsklasse der einzelnen Teilfonds in der Bilanzwährung des Teilfonds für das betreffende
Geschäftsjahr als Prozentsatz des Durchschnittsnettovermögens des Teilfonds für das betreffende Geschäftsjahr angegeben.
Das durchschnittliche Nettovermögen wird durch Heranziehung von Zahlen berechnet, die auf dem genehmigten Nettovermögen der einzelnen Teilfonds
bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts basieren. Mit Ausnahme des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, der wöchentlich bewertet wird,
werden alle Teilfonds täglich bewertet.
Zum 30. Juni 2014 entsprachen die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
0,62 % (30. Juni 2013: null %).
Portfolioumschlag („PTR“)*
Der Portfolioumschlag der einzelnen Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 ist nachstehend aufgeführt:
PTR
Teilfonds %
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 169
Putnam Emerging Markets Equity Fund 218
Putnam Global Core Equity Fund 149
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 1,968
Putnam Global High Yield Bond Fund 38
Putnam Total Return Fund 85
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund 177
* Beim Portfolioumschlag handelt es sich um den Gesamtwert aller Kosten für gekaufte Wertpapiere zuzüglich der gesamten Veräußerungserlöse der
verkauften Wertpapiere eines Teilfonds und abzüglich des Gesamtwerts der Zeichnungen und Rücknahmen der rücknahmefähigen gewinnberechtigten
Anteile dieses Teilfonds während des Geschäftsjahres. Alle für die Berechnung des Portfolioumschlags verwendeten Beträge sind in der funktionalen
Währung des jeweiligen Teilfonds angegeben.
14 Putnam World Trust