German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Global Core Equity Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,25%) Forts.<br />
Kontrakttyp<br />
Wert<br />
USD<br />
Liefertermin<br />
Gesamtnennwert<br />
USD<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/<br />
(Wertverlust)<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Kontrahent Währung<br />
JPMorgan Chase Bank, N.A. Forts.<br />
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 20.692 20.550 USD (142) -<br />
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 31.914 31.865 49 -<br />
State Street Bank & <strong>Trust</strong> Company<br />
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 93.401 89.970 (3.431) (0,04)<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 175.047 173.989 (1.058) (0,01)<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 137.060 137.894 834 0,01<br />
Israelischer Schekel Kauf 17/07/2014 15.909 15.704 205 -<br />
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 17.040 16.841 199 -<br />
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 2.955 2.914 (41) -<br />
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 14.084 14.049 (35) -<br />
UBS AG<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 144.865 141.768 (3.097) (0,05)<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 27.417 28.006 589 0,01<br />
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 36.349 35.076 1.273 0,02<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 34.890 35.095 205 -<br />
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 95.236 94.233 1.003 0,01<br />
Westpac Banking Corporation<br />
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 12.245 11.925 320 -<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 165.304 168.869 3.565 0,05<br />
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 72.885 70.232 2.653 0,03<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 68.280 68.676 396 0,01<br />
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 127.758 125.933 (1.825) (0,01)<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 39.657 0,51<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (20.506) (0,26)<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 19.151 0,25<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 7.857.377 99,63<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (20.506) (0,26)<br />
% des<br />
Gesamtvermögens<br />
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 97,41<br />
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 0,31<br />
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 0,49<br />
(d) Sonstige Vermögenswerte 1,79<br />
Summe Vermögenswerte 100,00<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
30 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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