German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
100 Putnam World Trust
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakttyp
JPMorgan Chase Bank, N.A. Forts.
Euro Verkauf 17/09/2014 7.122 7.082 (40) -
Euro Verkauf 17/09/2014 296.539 295.237 (1.302) -
Euro Verkauf 17/09/2014 4.576.079 4.602.508 26.429 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 11.305.136 11.370.430 65.294 0,03
Ungarischer Forint Verkauf 17/09/2014 286.724 289.944 3.220 -
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 295.315 292.663 2.652 -
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 475.462 482.108 (6.646) -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 497.508 496.281 1.227 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 1.074.233 1.059.025 15.208 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 354.047 350.865 (3.182) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 242.617 238.880 3.737 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 248.755 247.602 1.153 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 490.602 482.159 8.443 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 508.002 493.513 14.489 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 495.848 490.748 (5.100) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 476.500 490.327 (13.827) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 473.590 483.484 (9.894) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 39.761 40.617 856 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 123.668 122.824 (844) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 75.629 75.112 (517) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 491.402 490.726 (676) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 464.229 463.516 (713) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 492.868 491.744 (1.124) -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 1.515.764 1.496.021 (19.743) (0,02)
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 293.593 291.328 (2.265) -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 294.163 292.770 (1.393) -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 5.642 5.651 (9) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 5.642 5.646 4 -
State Street Bank & Trust Company
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 188 183 5 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 486.699 483.450 3.249 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 496.025 483.803 (12.222) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 492.163 481.677 (10.486) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 66.030 64.277 (1.753) -
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 484.357 487.420 3.063 -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 1.417.969 1.418.877 (908) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 486.309 477.259 9.050 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 1.455.352 1.455.813 461 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 483.458 477.752 5.706 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 485.585 477.694 7.891 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 988.910 968.092 20.818 0,01
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 502.835 492.950 (9.885) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.818.971 2.879.591 60.620 0,03
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 498.483 481.992 16.491 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.204 478.921 16.283 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 502.043 492.933 9.110 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.451 106.394 4.057 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 1.018.139 980.734 (37.405) (0,02)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 495.204 486.047 (9.157) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 110.451 108.653 (1.798) -
Chilenischer Peso Kauf 17/07/2014 477.507 480.616 (3.109) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 491.943 476.612 (15.331) -
Euro Kauf 17/09/2014 134.504 132.984 1.520 -
Euro Verkauf 17/09/2014 4.145.803 4.171.003 25.200 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 11.485.484 11.555.298 69.814 0,03
Israelischer Schekel Kauf 17/07/2014 204 201 3 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 491.981 486.666 5.315 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 483.879 477.044 (6.835) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 499.340 496.448 USD (2.892) -
% vom
Teilfonds