German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Anhang zum Abschluss Forts.<br />
zum 30. Juni 2014 Forts.<br />
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.<br />
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.<br />
Abstimmung von Level 3-Vermögenswerten<br />
Die folgende Tabelle zeigt die Bewegungen bei Instrumenten von Level 3 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 nach Teilfonds.<br />
<strong>Putnam</strong> Emerging Markets Equity Fund<br />
<strong>Putnam</strong> Global Core Equity Fund<br />
Summe<br />
USD<br />
Summe<br />
USD<br />
Anfangssaldo - Anfangssaldo -<br />
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* 2.241 Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* 2.812<br />
Käufe - Käufe 21.755<br />
Verkäufe - Verkäufe -<br />
Übertragungen in Level 3 - Übertragungen in Level 3 -<br />
Übertragungen aus Level 3 - Übertragungen aus Level 3 -<br />
Schlusssaldo 2.241 Schlusssaldo 24.567<br />
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder<br />
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum<br />
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht<br />
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus<br />
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br />
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und<br />
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind 2.241<br />
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder<br />
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum<br />
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht<br />
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus<br />
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten<br />
finanziellen Vermögenswerten und finanziellen<br />
Verbindlichkeiten enthalten sind 2.812<br />
<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
Summe<br />
USD<br />
Summe<br />
USD<br />
Anfangssaldo - Anfangssaldo 258<br />
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* (501.139) Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* -<br />
Käufe 514.015 Käufe -<br />
Verkäufe - Verkäufe -<br />
Übertragungen in Level 3 2.170 Übertragungen in Level 3 -<br />
Übertragungen aus Level 3 - Übertragungen aus Level 3 -<br />
Schlusssaldo 15.046 Schlusssaldo 258<br />
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder<br />
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum<br />
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht<br />
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus<br />
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br />
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und<br />
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind (501.135)<br />
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder<br />
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum<br />
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht<br />
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus<br />
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten<br />
finanziellen Vermögenswerten und finanziellen<br />
Verbindlichkeiten enthalten sind -<br />
<strong>Putnam</strong> U.S Large Cap Fund<br />
Summe<br />
USD<br />
Anfangssaldo -<br />
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste* (5.848)<br />
Käufe 540.448<br />
Verkäufe (409.273)<br />
Übertragungen in Level 3 -<br />
Übertragungen aus Level 3 -<br />
Schlusssaldo 125.327<br />
Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder<br />
Verluste für Level 3-Vermögenswerte, die zum<br />
Bilanzstichtag gehalten und in den realisierten und nicht<br />
realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus<br />
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br />
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und<br />
finanziellen Verbindlichkeiten enthalten sind (8.314)<br />
* In den realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten<br />
und Verbindlichkeiten in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 151
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