German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Total Return Fund Forts.
2013
Bis zu 1 Jahr
Variabel
1-5 Jahre
Variabel
Mehr
als 5 Jahre
Variabel
Nicht
zinstragend
Fest
Fest
Fest
Übertragbare Wertpapiere 58.296.570 15.080 3.716.004 20.078 109.813.156 8.608.384 216.533.015 397.002.287
Derivative Finanzinstrumente - - 19.469 - 132.624 - 994.956 1.147.049
Als Sicherheit für derivative
Summe
USD
- 8.740.000 - - - - - 8.740.000
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 23.682.332 23.682.332
Gesamtvermögen 58.296.570 8.755.080 3.735.473 20.078 109.945.780 8.608.384 241.210.303 430.571.668
Ausstehende TBA-
- - - - (8.405.782) - - (8.405.782)
Verkaufsverpflichtungen
Derivative Finanzinstrumente - - (35.471) - (5.744.716) - (10.963.957) (16.744.144)
Kasse und Bankguthaben - (742.841) - - - - - (742.841)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (8.740.000) - - - - - (8.740.000)
Bareinschüsse für Futures - (612.050) - - - - - (612.050)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (31.302.909) (31.302.909)
Summe Verbindlichkeiten - (10.094.891) (35.471) - (14.150.498) - (42.266.866) (66.547.726)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 364.023.942
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
2014
Mehr
Fest
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 333.949 1.605.000 - - - - 62.460.955 64.399.904
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 389.082 389.082
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 20.000 - - - - - 20.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - 2.144.928 2.144.928
Gesamtvermögen 333.949 1.625.000 - - - - 64.994.965 66.953.914
Überziehungskredit (1.772.301) - (1.772.301)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (20.000) - - - - - (20.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (744.102) (744.102)
Summe Verbindlichkeiten - (1.792.301) - - - - (744.102) (2.536.403)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 64.417.511
2013
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend
USD
Übertragbare Wertpapiere 288.744 - - - - - 46.763.090 47.051.834
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - - -
Kasse und Bankguthaben - 632.009 - - - - - 632.009
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 110.000 - - - - - 110.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 392.285 392.285
Gesamtvermögen 288.744 742.009 - - - - 47.155.375 48.186.128
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (197.880) (197.880)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (110.000) - - - - - (110.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (644.703) (644.703)
Summe Verbindlichkeiten - (110.000) - - - - (842.583) (952.583)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 47.233.545
Putnam World Trust 157