German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
2014
Monetäre
Vermögenswerte/ Nicht-monetäre
Brutto-
Fremdwährungs-
Devisenterminkontrakte
auf
Netto-
Fremdwährungs-
(Verbindlichkeiten) Vermögenswerte
Engagement Portfolioebene
Engagement
Fremdwährung
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
Australischer Dollar 80 - 80 (16.287) (16.207)
Brasilianischer Real 22.095 2.615.128 2.637.223 (208.282) 2.428.941
Kanadischer Dollar 12.505 - 12.505 (51.084) (38.579)
Chilenischer Peso - - - (32.865) (32.865)
Kolumbianischer Peso - - - 1.256 1.256
Tschechische Krone - - - 6.939 6.939
Euro 5.345.010 - 5.345.010 155.189 5.500.199
Ungarischer Forint (117.013) - (117.013) 15.302 (101.711)
Indische Rupie - - - (95.913) (95.913)
Indonesische Rupiah - - - (22.819) (22.819)
Japanischer Yen 31 - 31 (11.950) (11.919)
Malaysischer Ringgit 2.044 - 2.044 - 2.044
Mexikanischer Peso 73.036 - 73.036 (26.350) 46.686
Neuseeland-Dollar (18.155) - (18.155) (194.075) (212.230)
Norwegische Krone - - - (371.421) (371.421)
Polnischer Zloty (158.594) - (158.594) (13.818) (172.412)
Singapur-Dollar - - - 9.756 9.756
Südafrikanischer Rand 34 - 34 (5.777) (5.743)
Südkoreanischer Won - - - (7.473) (7.473)
Schwedische Krone - - - 122.555 122.555
Taiwan-Dollar - - - 13.338 13.338
Thailändischer Baht - - - (734) (734)
US-Dollar 324.058.003 733.539 324.791.542 7.388.615 332.180.157
Summe 329.219.076 3.348.667 332.567.743 6.654.102 339.221.845
140 Putnam World Trust