German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (17,41%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
%
vom
Teil-
in % Fälligkeit GBP fonds
Bankwesen (9,44%) Forts.
USD Santander Issuances
GBP
900.000 SAU (Spain) 5,91 20/06/2016 553,004 0,18
500.000 Sberbank of Russia
Via SB Capital SA
(Luxembourg) 4,95 07/02/2017 307.643 0,10
375.000 Sberbank of Russia
Via SB Capital SA
(Luxembourg) 6,13 07/02/2022 232.266 0,08
750.000 Societe Generale SA
(France) 2,75 12/10/2017 454.165 0,15
720.000 Societe Generale SA
(France) 7,88 31/12/2049 456.468 0,15
1.720.000 Standard Chartered
PLC (United
Kingdom) 5,70 25/01/2022 1.108.955 0,37
949.000 Svenska
Handelsbanken AB
(Sweden) 2,88 04/04/2017 580.179 0,19
10.434.000 VTB Bank OJSC Via
VTB Capital SA
(Luxembourg) 6,88 29/05/2018 6.569.872 2,17
336.000 Westpac Banking
Corporation
(Australia) 2,25 30/07/2018 200.024 0,07
28.618.113 9,44
Getränke (0,17%)
863.000 Diageo Capital PLC
(United Kingdom) 1,50 11/05/2017 510.038 0,17
510.038 0,17
Chemie (0,10%)
500.000 INEOS Group Holdings
SA (Luxembourg) 5,88 15/02/2019 299.462 0,10
299.462 0,10
Stromversorgungsbetriebe (1,23%)
545.000 EDP Finance BV
(Netherlands) 5,25 14/01/2021 337.422 0,11
2.105.000 Electricite de France
SA (France) 5,25 29/01/2049 1.254.489 0,41
3.540.000 Electricite de France
SA (France) 5,63 29/12/2049 2.160.943 0,71
3.752.854 1,23
Lebensmittel (0,18%)
89.000 Delhaize Group SA
(Belgium) 4,13 10/04/2019 54.610 0,02
405.000 Grupo Bimbo SAB de
CV (Mexico) 3,88 27/06/2024 235.957 0,08
400.000 Grupo Bimbo SAB de
CV (Mexico) 4,88 27/06/2044 228.885 0,08
519.452 0,18
Wohnungsbau (0,11%)
520.000 Brookfield Residential
Properties
Incorporated
(Canada) 6,50 15/12/2020 321.316 0,11
321.316 0,11
Eisen/Stahl (0,10%)
410.000 ArcelorMittal
(Luxembourg) 10,35 01/06/2019 306.650 0,10
306.650 0,10
Medien (0,35%)
425.000 Grupo Televisa SAB
(Mexico) 6,00 15/05/2018 282.339 0,09
690.000 Grupo Televisa SAB
(Mexico) 6,63 18/03/2025 494.890 0,16
520.000 Quebecor Media
Incorporated
(Canada) 5,75 15/01/2023 312.201 0,10
1.089.430 0,35
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (17,41%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Medizintechnik (0,40%)
USD Covidien International
1.835.000 Finance SA
(Luxembourg) 6,00 15/10/2017
%
vom
Wert Teilfonds
GBP
GBP
1.226.525 0,40
1.226.525 0,40
Bergbau (0,36%)
1.835.000 Rio Tinto Finance USA
PLC (United Kingdom) 1,63 21/08/2017 1.084.813 0,36
1.084.813 0,36
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (3,05%)
1.835.000 BP Capital Markets
PLC (United Kingdom) 1,85 05/05/2017 1.095.071 0,36
1.835.000 Canadian Natural
Resources Limited
(Canada) 5,70 15/05/2017 1.200.939 0,40
471.000 Gazprom OAO Via
Gaz Capital SA
(Luxembourg) 8,15 11/04/2018 316.872 0,10
750.000 Lukoil International
Finance BV
(Netherlands) 4,56 24/04/2023 422.514 0,14
300.000 Pertamina Persero PT
(Indonesia) 4,30 20/05/2023 165.435 0,05
625.000 Pertamina Persero PT
(Indonesia) 6,00 03/05/2042 341.460 0,11
570.000 Petrobras Global
Finance BV
(Netherlands) 6,25 17/03/2024 354.355 0,12
1.780.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 5,00 28/10/2015 982.865 0,32
755.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 5,25 12/04/2017 378.956 0,12
923.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 8,50 02/11/2017 504.430 0,17
785.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 6,00 15/11/2026 295.854 0,10
197.000 Petroleos de
Venezuela SA
(Venezuela) 5,38 12/04/2027 71.253 0,02
1.970.000 Shell International
Finance BV
(Netherlands) 5,20 22/03/2017 1.279.105 0,42
1.805.000 Total Capital
International SA
(France) 1,55 28/06/2017 1.069.794 0,35
900.000 Weatherford
International Limited
(Bermuda) 9,88 01/03/2039 817.609 0,27
9.296.512 3,05
Pharma (0,40%)
1.835.000 AstraZeneca PLC
(United Kingdom) 5,90 15/09/2017 1.225.881 0,40
1.225.881 0,40
Telekommunikation (1,34%)
300.000 America Movil SAB de
CV (Mexico) 2,38 08/09/2016 180.258 0,06
215.000 America Movil SAB de
CV (Mexico) 6,13 30/03/2040 147.967 0,05
1.080.000 SoftBank Corporation
(Japan) 4,50 15/04/2020 641.317 0,21
1.100.000 Telecom Italia SpA
(Italy) 5,30 30/05/2024 645.159 0,21
550.000 Telefonica Emisiones
SAU (Spain) 3,19 27/04/2018 335.860 0,11
334.000 Telefonica Emisiones
SAU (Spain) 4,57 27/04/2023 207.283 0,07
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
38 Putnam World Trust