German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(4,14%) Forts.<br />
% vom<br />
Kapital-<br />
Kupon<br />
Wert Teilfonds<br />
beträge<br />
in % Fälligkeit USD<br />
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,53%) Forts.<br />
USD 10.000 Noble Holding<br />
International Limited<br />
(Cayman Islands) 6,05 01/03/2041 USD 11.282 -<br />
75.000 Offshore Group<br />
Investment Limited<br />
(Cayman Islands) 7,50 01/11/2019 79.313 0,02<br />
75.000 Offshore Group<br />
Investment Limited<br />
(Cayman Islands) 7,13 01/04/2023 76.125 0,02<br />
200.000 Pertamina Persero PT<br />
(Indonesia) 5,25 23/05/2021 206.000 0,06<br />
125.000 Petrobras Global<br />
Finance BV<br />
(Netherlands) 6,25 17/03/2024 132.992 0,04<br />
80.000 Petroleos de<br />
Venezuela SA<br />
(Venezuela) 6,00 15/11/2026 51.600 0,02<br />
60.000 Shelf Drilling Holdings<br />
Limited<br />
(United Arab Emirates) 8,63 01/11/2018 64.200 0,02<br />
5.000 Shell International<br />
Finance BV<br />
(Netherlands) 3,10 28/06/2015 5.136 -<br />
220.000 Shell International<br />
Finance BV<br />
(Netherlands) 5,20 22/03/2017 244.464 0,07<br />
5.000 Statoil ASA (Norway) 5,10 17/08/2040 5.692 -<br />
202.000 Total Capital<br />
International SA<br />
(France) 1,55 28/06/2017 204.892 0,06<br />
45.000 Weatherford<br />
International Limited<br />
(Bermuda) 9,88 01/03/2039 69.963 0,02<br />
1.843.553 0,53<br />
Pharma (0,07%)<br />
205.000 AstraZeneca PLC<br />
(United Kingdom) 5,90 15/09/2017 234.378 0,07<br />
3.000 AstraZeneca PLC<br />
(United Kingdom) 6,45 15/09/2037 3.884 -<br />
5.000 Teva Pharmaceutical<br />
Finance II BV<br />
(Curaçao) 3,00 15/06/2015 5.122 -<br />
243.384 0,07<br />
Immobilien (0,03%)<br />
100.000 Mattamy Group<br />
Corporation<br />
(Canada) 6,50 15/11/2020 102.500 0,03<br />
102.500 0,03<br />
Telekommunikation (0,33%)<br />
6.000 Deutsche Telekom<br />
International Finance<br />
BV (Netherlands) 8,75 15/06/2030 8.775 -<br />
455.000 Intelsat Jackson<br />
Holdings SA<br />
(Luxembourg) 7,50 01/04/2021 498.225 0,16<br />
5.000 Koninklijke KPN NV<br />
(Netherlands) 8,38 01/10/2030 7.085 -<br />
7.000 Orange SA (France) 4,13 14/09/2021 7.517 -<br />
35.000 Rogers<br />
Communications<br />
Incorporated<br />
(Canada) 4,50 15/03/2043 34.067 0,01<br />
SES SA<br />
60.000<br />
(Luxembourg) 3,60 04/04/2023 60.651 0,02<br />
85.000 Telefonica Emisiones<br />
SAU (Spain) 7,05 20/06/2036 107.491 0,03<br />
354.000 Vodafone Group PLC<br />
(United Kingdom) 1,25 26/09/2017 351.865 0,11<br />
1.075.676 0,33<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
90 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong><br />
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(4,14%) Forts.<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
in % Fälligkeit<br />
Wert<br />
USD<br />
Teilfonds<br />
Transport (0,03%)<br />
USD 90.000 CHC Helicopter SA<br />
(Canada) 9,25 15/10/2020 USD 98.100 0,03<br />
14.000 Kansas City Southern<br />
de Mexico SA de CV<br />
(Mexico) 2,35 15/05/2020 13.400 -<br />
111.500 0,03<br />
Summe Nicht US-Unternehmensanleihen &<br />
Schuldverschreibungen USD 13.675.745 4,14<br />
AUSLÄNDISCHE STAATSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN VON<br />
BEHÖRDEN (0,15%)<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
in % Fälligkeit<br />
Wert<br />
USD<br />
Teilfonds<br />
USD 40.000 Poland Government<br />
International Bond<br />
(Poland) 5,00 23/03/2022 USD 44.460 0,01<br />
310.000 Venezuela<br />
Government<br />
International Bond<br />
(Venezuela) 5,75 26/02/2016 293.570 0,09<br />
195.000 Venezuela<br />
Government<br />
International Bond<br />
(Venezuela) 9,25 15/09/2027 170.266 0,05<br />
Summe ausländische Staatsanleihen und<br />
Schuldverschreibungen von Behörden USD 508.296 0,15<br />
WANDELANLEIHEN & -SCHULDVERSCHREIBUNGEN (0,02%)<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
in % Fälligkeit<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
USD 45.000 iStar Financial<br />
Incorporated 3,00 15/11/2016 USD 63.759 0,02<br />
Summe Wandelanleihen und<br />
-schuldverschreibungen USD 63.759 0,02<br />
RÜCKKAUFVEREINBARUNGEN (3,77%)<br />
USD<br />
12.501.000 3,77<br />
Summe Rückkaufvereinbarungen USD 12.501.000 3,77<br />
* Beteiligung an einer gemeinsamen Rückkaufvereinbarung vom 30. Juni 2014<br />
über 12.501.000 USD mit Barclays Capital Inc., fällig am 1. Juli 2014 mit einem<br />
Fälligkeitswert von 12.501.024 USD bei einem Effektivzins von 0,07% (besichert<br />
durch US-Schatzwechsel mit einem Kupon von 1,25% und dem 30. November<br />
2018 als Fälligkeitstermin, die mit 12.765.562 USD bewertet sind).<br />
VORZUGSAKTIEN (0,05%)<br />
Anzahl von<br />
Anteilen<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (0,01%)<br />
400 United Technologies Corporation USD 26.076 0,01<br />
26.076 0,01<br />
Bankwesen (0,04%)<br />
3.680 Citigroup Incorporated 99.765 0,03<br />
1.260 GMAC Capital <strong>Trust</strong> I 34.385 0,01<br />
230 HSBC USA Incorporated 5.207 -<br />
139.357 0,04<br />
Summe Vorzugsaktien USD 165.433 0,05<br />
Kapitalbeträge<br />
Effektivzins<br />
Fälligkeit<br />
USD Repurchase<br />
12.501.000 Agreement -<br />
Barclays Capital<br />
Incorporated* 0,07 01/07/2014<br />
% vom<br />
Wert Teilfonds<br />
USD<br />
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (28,88%)<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
zins Fälligkeit USD fonds<br />
Effektiv-<br />
Wert Teil-<br />
USD<br />
10.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 17/07/2014<br />
USD<br />
9.999.865 3,01<br />
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,002 03/07/2014 5.000.000 1,51<br />
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,08 10/07/2014 4.999.963 1,51
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