German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,29%)
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
% vom
Teilfonds
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Bank of America, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 17.611 17.985 USD 374 0,01
Barclays Bank PLC
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 17.991 17.517 (474) (0,01)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 29.819 30.457 638 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 12.196 12.264 68 0,00
Citibank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 43.527 44.464 937 0,02
Euro Verkauf 17/09/2014 119.565 120.254 689 0,01
Credit Suisse International
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 87.655 89.524 1.869 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 121.465 122.173 708 0,01
Deutsche Bank AG
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 68.043 69.495 1.452 0,03
HSBC Bank USA, National Association
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 83.052 84.832 1.780 0,03
Euro Kauf 17/09/2014 99.771 100.368 (597) (0,01)
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 49.829 48.532 (1.297) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 15.210 15.537 327 0,01
State Street Bank & Trust Company
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 87.155 89.029 1.874 0,03
UBS AG
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 141.479 137.700 3.779 0,07
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 58.137 59.385 1.248 0,02
Euro Verkauf 17/09/2014 196.943 198.102 1.159 0,02
Westpac Banking Corporation
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 13.208 13.493 285 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 173.350 174.354 1.004 0,02
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 18.191 0,33
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (2.368) (0,04)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 15.823 0,29
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 5.360.220 95,89
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (2.368) (0,04)
% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 92,96
(b) Investmentgesellschaften 1,15
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 0,32
(d) Sonstige Vermögenswerte 5,57
Summe Vermögenswerte 100,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 21