German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Bilanz Forts .<br />
<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
30. Juni 2014<br />
USD<br />
30. Juni 2013<br />
USD<br />
Umlaufvermögen<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 322.830.474 $ 271.094.507<br />
Bankeinlagen (Anm. 2) 460.468 210.938<br />
Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder 1.110.000 410.000<br />
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 1.628.129 69.834<br />
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen 327.108 25.311<br />
Zinsforderungen 4.599.229 4.780.837<br />
Summe Vermögenswerte $ 330.955.408 $ 276.591.427<br />
Verbindlichkeiten<br />
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)<br />
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 6.963.951 5.122.319<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 631.498 1.324.493<br />
An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit derivativen<br />
Finanzinstrumenten 1.110.000 410.000<br />
Auf Swapkontrakte erhaltene Prämie - 109.375<br />
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen 98.755 550.854<br />
Zu zahlende Auslagen 1.022.875 652.654<br />
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 9.827.079 $ 8.169.695<br />
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum<br />
Geldkurs zuzurechnen ist $ 321.128.329 $ 268.421.732<br />
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 4.178 $ 5.805<br />
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile<br />
zuzurechnen ist $ 321.132.507 $ 268.427.537<br />
Klasse A<br />
Emittierte Anteile 3.311.525 2.433.825<br />
Nettovermögen 23.584.015 16.512.461<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 7,12 $ 6,78<br />
Klasse B<br />
Emittierte Anteile 476.799 522.153<br />
Nettovermögen 3.376.118 3.517.237<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 7,08 $ 6,74<br />
Klasse C<br />
Emittierte Anteile 907.461 881.405<br />
Nettovermögen 8.181.418 7.561.577<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 9,02 $ 8,58<br />
Klasse E<br />
Emittierte Anteile 806.170 653.127<br />
Nettovermögen 8.863.307 6.527.065<br />
Nettoinventarwert je Anteil € 8,03 € 7,67<br />
Klasse I<br />
Emittierte Anteile 2.233.867 38.304.877<br />
Nettovermögen 6.100.225 99.679.281<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 2,73 $ 2,60<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 117
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