German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(12,54%) Forts.<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
Wert<br />
% vom<br />
Teil-<br />
in % Fälligkeit USD fonds<br />
Telekommunikation (1,24%) Forts.<br />
USD 10.000 SBA<br />
Telecommunications<br />
Incorporated 5,75 15/07/2020 USD 10.600 -<br />
80.000 Sprint<br />
Communications<br />
Incorporated 8,38 15/08/2017 93.400 0,03<br />
20.000 Sprint<br />
Communications<br />
Incorporated 9,00 15/11/2018 24.250 0,01<br />
365.000 Sprint<br />
Communications<br />
Incorporated 7,00 15/08/2020 401.500 0,13<br />
395.000 Sprint Corporation 7,25 15/09/2021 435.488 0,14<br />
200.000 Sprint Corporation 7,88 15/09/2023 222.500 0,08<br />
40.000 T-Mobile USA<br />
Incorporated 6,46 28/04/2019 42.100 0,01<br />
100.000 T-Mobile USA<br />
Incorporated 6,25 01/04/2021 106.625 0,03<br />
40.000 T-Mobile USA<br />
Incorporated 6,63 28/04/2021 43.400 0,01<br />
95.000 T-Mobile USA<br />
Incorporated 6,13 15/01/2022 100.938 0,03<br />
110.000 T-Mobile USA<br />
Incorporated 6,63 01/04/2023 119.350 0,04<br />
15.000 T-Mobile USA<br />
Incorporated 6,84 28/04/2023 16.331 -<br />
205.000 Verizon<br />
Communications<br />
Incorporated 2,55 17/06/2019 208.012 0,06<br />
50.000 Verizon<br />
Communications<br />
Incorporated 4,50 15/09/2020 55.000 0,02<br />
200.000 Verizon<br />
Communications<br />
Incorporated 6,40 15/09/2033 245.278 0,08<br />
65.000 West Corporation 5,38 15/07/2022 64.838 0,02<br />
60.000 Windstream<br />
Corporation 7,88 01/11/2017 69.075 0,02<br />
85.000 Windstream<br />
Corporation 7,75 01/10/2021 92.863 0,03<br />
35.000 Windstream<br />
Corporation 6,38 01/08/2023 35.481 0,01<br />
3.868.084 1,24<br />
Transport (0,03%)<br />
15.000 Burlington Northern<br />
Santa Fe LLC 5,40 01/06/2041 17.094 0,01<br />
40.000 CSX Corporation 4,10 15/03/2044 37.705 0,01<br />
5.000 FedEx Corporation 2,63 01/08/2022 4.802 -<br />
26.000 Kansas City Southern<br />
Railway Company 4,30 15/05/2043 24.681 0,01<br />
84.282 0,03<br />
Summe US-Unternehmensanleihen und<br />
Schuldverschreibungen USD 41.609.902 12,54<br />
HYPOTHEKENOBLIGATIONEN DER US-REGIERUNG UND -BEHÖRDEN (4,19%)<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
Wert Teil-<br />
in % Fälligkeit USD fonds<br />
Garantierte Hypothekenobligationen der US-Regierung (0,61%)<br />
USD Government National<br />
2.000.000 Mortgage Association<br />
Pass-Through<br />
Certificates TBA 3,00 01/12/2044 USD 2.018.750 0,61<br />
USD 2.018.750 0,61<br />
Hypothekenobligationen von US-Regierungsstellen (3,58%)<br />
1.000.000 Federal National<br />
Mortgage Association<br />
Pass-Through<br />
Certificates TBA 4,00 01/12/2044 1.061.406 0,32<br />
Hypothekenobligationen von US-Regierungsstellen (3,58%) Forts.<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
Wert<br />
% vom<br />
Teil-<br />
in % Fälligkeit USD fonds<br />
Hypothekenobligationen von US-Regierungsstellen (3,58%) Forts.<br />
USD Federal National<br />
2.000.000 Mortgage Association<br />
Pass-Through<br />
Certificates TBA 3,50 01/07/2029 USD 2.119.531 0,64<br />
3.000.000 Federal National<br />
Mortgage Association<br />
Pass-Through<br />
Certificates TBA 6,00 01/12/2044 3.379.922 1,02<br />
5.000.000 Federal National<br />
Mortgage Association<br />
Pass-Through<br />
Certificates TBA 4,00 01/12/2044 5.307.031 1,60<br />
USD 11.867.890 3,58<br />
Summe Hypothekenobligationen der US-Regierung<br />
und -Behörden USD 13.886.640 4,19<br />
HYPOTHEKENOBLIGATIONEN VON US-BEHÖRDEN (5,57%)<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
Wert<br />
% vom<br />
Teil-<br />
in % Fälligkeit USD fonds<br />
USD Federal Home Loan<br />
USD<br />
2.500.000 Bank 0,05 23/07/2014 2.499.924 0,75<br />
3.300.000 Federal Home Loan<br />
Bank Discount Notes 0,06 27/08/2014 3.299.660 1,00<br />
5.000.000 Federal Home Loan<br />
Discount Note 0,03 11/07/2014 4.999.959 1,51<br />
5.000.000 Federal Home Loan<br />
Mortgage Corporation<br />
Discount Notes 0,06 09/02/2014 4.999.474 1,50<br />
2.680.000 Federal National<br />
Mortgage Association<br />
Discount Notes 0,05 28/07/2014 2.679.900 0,81<br />
Summe Hypothekenobligationen der US-Behörden USD 18.478.917 5,57<br />
MBS-ANLEIHEN (3,15%)<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
in % Fälligkeit<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Hypothekenobligationen besichert von Behörden (0,28%)<br />
USD 462.215 Federal Home Loan<br />
Mortgage Corporation<br />
(Class AS) 5,85 15/08/2043 USD 107.467 0,03<br />
437.513 Federal Home Loan<br />
Mortgage Corporation<br />
(Class AS) 5,74 15/09/2043 100.114 0,03<br />
1.438.829 Federal Home Loan<br />
Mortgage Corporation<br />
(Class PI) 3,00 15/11/2042 213.493 0,06<br />
335.389 Federal Home Loan<br />
Mortgage Corporation<br />
(Class S1) 5,80 15/08/2043 76.238 0,02<br />
286.308 Federal Home Loan<br />
Mortgage Corporation<br />
(Class S2) 5,80 15/03/2044 70.254 0,02<br />
265.612 Federal Home Loan<br />
Mortgage Corporation<br />
(Class S4) 5,80 15/09/2043 68.918 0,02<br />
303.808 Federal National<br />
Mortgage Association<br />
(Class AI) 4,50 25/07/2027 33.908 0,01<br />
22.995 Federal National<br />
Mortgage Association<br />
(Class SE) 22,56 25/11/2035 33.142 0,01<br />
404.247 Government National<br />
Mortgage Association<br />
(Class CS) 5,99 20/10/2042 69.571 0,02<br />
350.539 Government National<br />
Mortgage Association<br />
(Class IC) 5,00 16/01/2044 80.679 0,02<br />
85.587 Government National<br />
Mortgage Association<br />
(Class QI) 4,50 20/01/2040 18.547 0,01<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
86 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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