German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
Barclays Bank PLC Forts. -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 826.378 824.323 GBP 2.055 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.639.216 1.667.840 (28.624) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 820.758 817.370 (3.388) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 822.648 819.457 (3.191) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 844.926 828.096 (16.830) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 833.685 825.535 (8.150) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 1.570.285 1.648.848 (78.563) (0,04)
Polnischer Zloty Kauf 17/09/2014 42.308 43.418 (1.110) -
Südafrikanischer Rand Kauf 17/07/2014 477.676 500.251 (22.575) (0,01)
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 484.396 491.700 7.304 -
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 477.676 487.170 9.494 -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 508.635 507.307 1.328 -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 1.307.459 1.318.390 (10.931) -
Südkoreanischer Won Verkauf 20/08/2014 216.127 216.914 787 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 802.268 817.243 14.975 -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.610.462 1.645.506 (35.044) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 34.645.375 34.670.000 (24.625) (0,01)
US-Dollar Kauf 20/08/2014 216.066 216.914 (848) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 810.384 828.096 (17.712) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 806.551 825.535 (18.984) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 814.150 825.877 (11.727) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 477.951 491.700 (13.749) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 819.029 834.837 (15.808) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.330.627 1.357.718 (27.091) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 480.779 487.170 (6.391) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 805.992 820.716 (14.724) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 1.919.233 1.944.223 (24.990) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 800.937 817.243 (16.306) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 39.032 40.063 (1.031) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 807.863 827.100 (19.237) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 816.928 822.892 (5.964) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 813.692 817.370 (3.678) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.481 819.457 (3.976) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 812.805 829.100 (16.295) (0,01)
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 33.712.521 34.434.600 722.079 0,25
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 30.808.843 31.504.100 695.257 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 1.603.750 1.648.848 45.098 0,02
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 17.035 17.177 142 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 42.087 43.418 1.331 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 1.284.912 1.318.390 33.478 0,01
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 499.912 507.307 7.395 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 456.803 474.628 17.825 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 30.199 30.393 194 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 310.245 313.446 3.201 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 815.801 820.151 4.350 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 818.592 824.008 5.416 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 1.469 1.494 25 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 812.329 827.162 14.833 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 5.874 5.939 65 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 380.701 380.769 68 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 14.087 14.400 313 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 78.481 79.100 619 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 810.637 828.000 17.363 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 114.755 116.912 2.157 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 96.412 98.572 2.160 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 20.927 21.032 105 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 676.248 677.745 1.497 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 1.592.464 1.667.840 75.376 0,03
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 24.381 25.346 965 -
Putnam World Trust 49