German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Anhang zum Abschluss Forts.<br />
zum 30. Juni 2014 Forts.<br />
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.<br />
b) Fremdwährungsrisiko Forts.<br />
<strong>Putnam</strong> Global Core Equity Fund Forts.<br />
2013<br />
Fremdwährung<br />
Monetäre<br />
Vermögenswerte/<br />
(Verbindlichkeiten)<br />
USD<br />
Nicht-monetäre<br />
Vermögenswerte<br />
USD<br />
Brutto-<br />
Fremdwährungs-<br />
Engagement<br />
USD<br />
Devisenterminkontrakte<br />
auf Portfolioebene<br />
USD<br />
Netto-<br />
Fremdwährungs-<br />
Engagement<br />
USD<br />
Australischer Dollar - 16.518 16.518 (12.991) 3.527<br />
Brasilianischer Real - 141.618 141.618 - 141.618<br />
Pfund Sterling (7.081) 587.921 580.840 (2.510) 578.330<br />
Kanadischer Dollar - - - (3.691) (3.691)<br />
Dänische Krone - - - (127) (127)<br />
Euro (31.769) 663.633 631.864 (3.008) 628.856<br />
Hongkong-Dollar 166 28.344 28.510 19 28.529<br />
Indische Rupie - 50.158 50.158 - 50.158<br />
Indonesische Rupiah - - - 55 55<br />
Israelischer Schekel 1.132 811.030 812.162 1.552 813.714<br />
Japanischer Yen (10.002) 34.426 24.424 - 24.424<br />
Neuseeland-Dollar - - - (208) (208)<br />
Norwegische Krone - - - (896) (896)<br />
Russischer Rubel (10.006) 54.675 44.669 (94) 44.575<br />
Singapur-Dollar - 148.929 148.929 - 148.929<br />
Südkoreanischer Won - 54.858 54.858 (637) 54.221<br />
Schwedische Krone - - - 577 577<br />
Schweizer Franken 27.496 - 27.496 - 27.496<br />
Thailändischer Baht - 21.473 21.473 - 21.473<br />
Taiwan-Dollar - 27.913 27.913 - 27.913<br />
Summe (30.064) 2.641.496 2.611.432 (21.959) 2.589.473<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 139
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