German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (17,41%) Forts.
%
vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
Telekommunikation (1,34%) Forts.
USD Telefonica Emisiones
95.000 SAU (Spain) 7,05 20/06/2036 GBP 70.198 0,02
3.174.000 Vodafone Group PLC
(United Kingdom) 1,25 26/09/2017 1.843.437 0,61
4.071.479 1,34
Transport (0,18%)
747.000 CHC Helicopter SA
(Canada) 9,25 15/10/2020 475.768 0,16
109.000 Kansas City Southern
de Mexico SA de CV
(Mexico) 2,35 15/05/2020 60.963 0,02
536.731 0,18
Summe Nicht US-Unternehmensanleihen &
Schuldverschreibungen
GBP 52.859.256 17,41
AUSLÄNDISCHE STAATSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
VON BEHÖRDEN (6,37%)
%
vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
USD Argentina
778.000 (Republic of) 11,75 05/10/2015 GBP 443.234 0,15
125.000 Argentina
(Republic of) 10,88 26/01/2021 71.031 0,02
2.228.000 Argentina
(Republic of) 7,00 03/10/2015 1.254.340 0,41
3.560.000 Argentina
(Republic of) 7,00 17/04/2017 1.939.757 0,64
2.640.000 Argentina
(Republic of) 8,75 07/05/2024 1.434.615 0,47
476.693 Argentina
(Republic of) 8,28 31/12/2033 232.581 0,08
792.151 Argentina
(Republic of) 8,28 31/12/2033 391.096 0,13
3.238.708 Argentina
(Republic of) 8,28 31/12/2033 1.580.181 0,52
BRL 10,821 Brazil (Federal
Republic of) 10,00 01/01/2021 2.615.128 0,86
USD Brazil (Federal
1.050.000 Republic of) 4,88 22/01/2021 669.751 0,22
230.000 Croatia
(Government of) 6,25 27/04/2017 145.648 0,05
200.000 Croatia
(Government of) 6,38 24/03/2021 128.404 0,04
325.000 Croatia
(Government of) 6,00 26/01/2024 203.434 0,07
175.000 Ghana (Republic of) 8,50 04/10/2017 108.834 0,04
478.388 Ghana (Republic of) 7,88 07/08/2023 271.144 0,09
EUR Hellenic
789.000 (Republic of Greece) 4,75 17/04/2019 643.777 0,21
419.736 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2023 279.329 0,09
134.483 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2024 87.275 0,03
490.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2025 308.302 0,10
455.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2026 278.869 0,09
240.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2027 143.522 0,05
484.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2028 283.250 0,09
191.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2029 110.385 0,04
726.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2030 412.545 0,14
191.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2031 107.522 0,04
341.032 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2032 189.833 0,06
221.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2033 121.733 0,04
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
AUSLÄNDISCHE STAATSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
VON BEHÖRDEN (6,37%) Forts.
%
vom
Kapitalbeträge
in % Fälligkeit GBP fonds
Kupon
Wert Teil-
EUR Hellenic
380.033 (Republic of Greece) 2,00 24/02/2034 GBP 207.674 0,07
451.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2035 245.593 0,08
473.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2036 255.218 0,08
271.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2037 146.147 0,05
631.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2038 339.712 0,11
271.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2039 145.753 0,05
251.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2040 134.923 0,04
206.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2041 110.880 0,04
236.033 Hellenic
(Republic of Greece) 2,00 24/02/2042 126.899 0,04
USD Indonesia
745.000 (Republic of) 3,38 15/04/2023 405.070 0,13
EUR
320.000 Ireland (Republic of) 5,00 18/10/2020 312.802 0,10
USD
1.470.000 Poland (Republic of) 5,00 23/03/2022 954.718 0,31
280.000 Russia (Federation of) 4,50 04/04/2022 167.290 0,06
178.100 Russia (Federation of) 7,50 31/03/2030 120.718 0,04
1.200.000 South Africa
(Republic of) 4,67 17/01/2024 714.328 0,24
880.000 Venezuela
(Republic of) 5,75 26/02/2016 486.946 0,16
Summe ausländische Staatsanleihen und
Schuldverschreibungen von Behörden GBP 19.330.191 6,37
COMMERCIAL PAPER (7,40%)
Kapitalbeträgzins
Effektiv-
Wert
%
vom
Teil-
Fälligkeit GBP fonds
USD Axa Financial
GBP
2.500.000 Incorporated 0,34 30/07/2014 1.460.392 0,48
8.000.000 Bank Of Nova Scotia
(Canada) 0,20 01/07/2014 4.674.536 1,54
2.500.000 Bedford Row Funding
Corporation 0,15 01/07/2014 1.460.793 0,48
2.500.000 Hawaiian Electric
Industries
Incorporated 0,55 10/07/2014 1.460.584 0,48
2.500.000 Kroger Company 0,20 07/07/2014 1.460.741 0,48
2.500.000 Mondelez
International
Incorporated 0,33 09/09/2014 1.459.855 0,48
2.500.000 Nissan Motor
Company Limited 0,25 07/07/2014 1.460.732 0,48
5.500.000 Nordea Bank AB 0,21 21/08/2014 3.212.787 1,06
5.000.000 Old Line Funding LLC 0,15 20/08/2014 2.920.976 0,96
2.500.000 Spectra Energy
Partners 0,25 02/07/2014 1.460.782 0,48
2.500.000 Standard Chartered
Bank (United
Kingdom) 0,16 07/07/2014 1.460.754 0,48
Summe Commercial Paper GBP 22.492.932 7,40
VORZUGSAKTIEN (0,24%)
Anzahl
von
Anteilen
%
Wert vom
GBP Teilfonds
Bankwesen (0,24%)
35.920 Citigroup Incorporated GBP 569.632 0,19
12.390 HSBC USA Incorporated 163.907 0,05
Summe Vorzugsaktien GBP 733.539 0,24
Putnam World Trust 39