German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

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Bilanz Forts . Putnam Global High Yield Bond Fund Forts. Klasse S 30. Juni 2014 USD 30. Juni 2013 USD Emittierte Anteile 30.478.004 17.936.360 Nettovermögen 271.027.424 134.629.916 Nettoinventarwert je Anteil £ 5,19 £ 4,94 Für die Verwaltungsgesellschaft: Verwaltungsratsmitglied: Verwaltungsratsmitglied: 9. Oktober 2014 Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses. 118 Putnam World Trust
Bilanz Forts . Putnam Total Return Fund 30. Juni 2014 USD 30. Juni 2013 USD Umlaufvermögen Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 348.911.989 $ 398.149.336 Bankeinlagen (Anm. 2) 410.753 - Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder 930.000 8.740.000 Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 410.035 15.879.744 Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen 166.646 761.775 Für Swapkontrakte gezahlte Prämie 1.808.632 5.852.631 Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) - 81.153 Dividendenforderung 269.772 223.621 Zinsforderungen 756.385 883.408 Summe Vermögenswerte $ 353.664.212 $ 430.571.668 Verbindlichkeiten (innerhalb eines Jahres fällige Beträge) Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 14.222.900 29.053.819 Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3.871.899 25.149.926 An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten 930.000 8.740.000 Auf Swapkontrakte erhaltene Prämie 43.922 1.071.782 Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen 927.499 91.574 Zahlbar an Makler für Sicherheitsleistung 350.914 612.050 Zu zahlende Auslagen 1.774.724 1.057.705 Zahlbare Zinsen - 28.029 Überziehungskredit (Anm. 2) - 742.841 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 22.121.858 $ 66.547.726 Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist $ 331.542.354 $ 364.023.942 Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 31.414 $ 27.418 Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist $ 331.573.768 $ 364.051.360 Klasse A Emittierte Anteile 6.963.082 11.543.960 Nettovermögen 100.413.272 148.167.508 Nettoinventarwert je Anteil $ 14,42 $ 12,84 Klasse B Emittierte Anteile 40.193 91.427 Nettovermögen 508.855 1.035.200 Nettoinventarwert je Anteil $ 12,66 $ 11,32 Klasse C Emittierte Anteile 2.760.298 3.882.754 Nettovermögen 35.561.128 44.626.191 Nettoinventarwert je Anteil $ 12,88 $ 11,49 Klasse E* Emittierte Anteile 7.103.608 6.966.294 Nettovermögen 111.083.215 93.235.894 Nettoinventarwert je Anteil € 11,42 € 10,28 Klasse I** Emittierte Anteile 539.532 201.422 Nettovermögen 6.014.269 1.984.216 Nettoinventarwert je Anteil $ 11,15 $ 9,85 Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses. Putnam World Trust 119
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Putnam World Trust 30 | 06 | 14 Jah
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Allgemeines zum Fonds Putnam World
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Anlagepolitik Ausschüttungspolitik
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Gesamtrendite* für das Geschäftsj
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Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equi
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Putnam Global Fixed Income Alpha Fu
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Putnam Total Return Fund Forts Auss
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Erklärung über die Aufgaben der V
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Bericht der unabhängigen Wirtschaf
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Putnam Emerging Markets Equity Fund
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Putnam Emerging Markets Equity Fund
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Putnam Global Core Equity Fund Anla
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Putnam Global Core Equity Fund Anla
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Seite 105 und 106: Putnam U.S. Large Cap Growth Fund A
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Seite 115 und 116: Bilanz Forts . Putnam Global Core E
Seite 117: Bilanz Forts . Putnam Global High Y
Seite 121 und 122: Bilanz Forts . Putnam U.S. Large Ca
Seite 123 und 124: Entwicklung des Nettovermögens, da
Seite 125 und 126: Anhang zum Abschluss zum 30. Juni 2
Seite 127 und 128: Anhang zum Abschluss Forts. zum 30.
Seite 169 und 170:
Putnam Global Core Equity Fund Putn
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Putnam U.S. Large Cap Growth Fund A
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Organisation Verwaltungsgesellschaf
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