German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Core Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,25%)
Liefertermin
Wert
% vom
Kontrahent Währung Kontrakttyp
USD
Teilfonds
Bank of America, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 108.168 110.465 USD 2.297 0,04
Euro Verkauf 17/09/2014 9.597 9.650 53 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 20.210 20.061 (149) -
Barclays Bank PLC
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 67.900 66.476 1.424 0,02
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 95.265 94.733 (532) (0,01)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 52.333 53.514 1.181 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 30.353 29.244 1.109 0,01
Euro Kauf 17/09/2014 116.013 115.370 643 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 89.474 89.973 499 0,01
Hongkong-Dollar Kauf 20/08/2014 54.039 54.057 (18) -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 11.587 11.558 29 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 40.643 40.066 (577) (0,01)
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 3.048 3.027 (21) -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 30.927 30.875 52 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 36.744 36.702 (42) -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 9.817 9.689 128 -
Citibank, N.A.
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 26.325 25.369 956 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 21.547 21.183 364 -
Dänische Krone Kauf 17/09/2014 41.893 41.553 340 -
Euro Kauf 17/09/2014 62.321 61.911 410 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 299.552 297.838 (1.714) (0,02)
Credit Suisse International
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 96.831 94.231 2.600 0,03
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 50.582 49.893 (689) (0,01)
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 120.920 118.395 2.525 0,03
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 172.708 176.391 3.683 0,06
Euro Kauf 17/09/2014 97.385 96.821 564 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 24.093 24.233 140 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 3.148 3.059 89 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 38.314 38.247 67 -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 144.095 142.206 1.889 0,02
Deutsche Bank AG
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 22.983 22.937 46 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 57.980 56.768 (1.212) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 21.914 22.382 468 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 34.194 32.945 1.249 0,02
Goldman Sachs International
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 26.717 27.215 498 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 40.988 41.233 245 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 14.761 14.764 (3) -
HSBC Bank USA, National Association
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 111.342 109.007 (2.335) (0,03)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 28.918 29.538 620 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 19.673 19.675 (2) -
Euro Verkauf 17/09/2014 55.336 54.901 (435) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 94.235 93.675 (560) (0,01)
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 85.003 83.214 (1.789) (0,02)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 119.675 122.248 2.573 0,03
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 3.747 3.611 136 -
Euro Verkauf 17/09/2014 9.588 9.533 (55) -
Euro Verkauf 17/09/2014 243.330 244.735 1.405 0,02
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 18.341 18.263 78 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 2.497 2.491 6 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 20.839 20.544 (295) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 20.856 21.305 (449) (0,01)
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Putnam World Trust 29