German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (28,88%) Forts.<br />
Kapitalbeträge<br />
Effektivzins<br />
Fälligkeit<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
USD<br />
10.000.000 U.S. Treasury Bill *** 0,11 24/07/2014<br />
USD<br />
9.999.328 3,02<br />
10.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 07/08/2014 9.999.745 3,01<br />
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,02 14/08/2014 4.999.863 1,51<br />
5.775.000 U.S. Treasury Bill *** 0,13 21/08/2014 5.773.952 1,74<br />
10.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 28/08/2014 9.999.477 3,01<br />
10.000.000 U.S. Treasury Bill *** 0.09-0.10 18/09/2014 9.997.888 3,02<br />
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,03 16/10/2014 4.999.606 1,51<br />
5.000.000 U.S. Treasury Bill ** 0,04 23/10/2014 4.999.407 1,51<br />
10.000.000 U.S. Treasury Bill * 0,12 13/11/2014 9.995.538 3,01<br />
5.000.000 U.S. Treasury Bill 0,04 20/11/2014 4.999.260 1,51<br />
Summe US-amerikanische Schatzwechsel USD 95.763.892 28,88<br />
* Von Bank of America, Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs und<br />
Merrill Lynch teilweise als Sicherheit gehalten.<br />
** Von Bank of America und Barclays Capital teilweise als Sicherheit gehalten.<br />
*** Von Barclays Capital und Merrill Lynch teilweise als Sicherheit gehalten.<br />
AUSSTEHENDE GEKAUFTE OPTIONEN (0,32%)<br />
Kontraktwert<br />
Verfalltermin/<br />
Ausübungspreis<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
63.470 SPDR S&P 500 ETF<br />
<strong>Trust</strong> (Put) Jun-15/USD 175.00 USD 359.026 0,11<br />
63.420 SPDR S&P 500 ETF<br />
<strong>Trust</strong> (Put) May-15/165.00 204.815 0,06<br />
63.115 SPDR S&P 500 ETF<br />
<strong>Trust</strong> (Put) Apr-15/164.00 167.255 0,05<br />
63.321 SPDR S&P 500 ETF<br />
<strong>Trust</strong> (Put) Mar-15/164.00 144.942 0,04<br />
67.162 SPDR S&P 500 ETF<br />
<strong>Trust</strong> (Put) Feb-15/163.00 115.986 0,03<br />
66.722 SPDR S&P 500 ETF<br />
<strong>Trust</strong> (Put) Jan-15/162.00 84.753 0,03<br />
Summe ausstehende gekaufte Optionen USD 1.076.777 0,32<br />
Gesamtwert der Anlagen USD 344.507.970 103,90<br />
† Wertpapiere, die anhand der Kurse eines einzigen Maklers bewertet sind.<br />
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater<br />
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial <strong>Report</strong>ing<br />
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,<br />
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2<br />
oder Level 3 eingestuft werden.<br />
AUSSTEHENDE VERKAUFTE OPTIONEN (- %)<br />
Kontraktwert<br />
Verfalltermin/<br />
Ausübungspreis<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
32.300 SPDR S&P 500 ETF<br />
<strong>Trust</strong> (Call) Jul-14/USD198.00 USD (8.081) -<br />
Summe ausstehende verkaufte Optionen USD (8.081) -<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 91
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