German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Allgemeines zum Fonds
Putnam World Trust (der „Fonds“) ist ein Umbrella-Investmentfonds, der als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren
Wertpapieren gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren
Wertpapieren, „OGAW“) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Verordnungen“) errichtet und von der Central Bank of Ireland
(die „Zentralbank“) zugelassen wurde. Der Fonds wurde am 18. Februar 2000 gegründet und nahm am 22. Februar 2000 seine
Geschäftstätigkeit auf.
Am 1. Juli 2011 traten in Irland die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in
übertragbaren Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) in Kraft, die der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 Rechtskraft verliehen. Der Fonds hat bestimmte Richtlinien und Verfahren eingeführt, um
seinen Pflichten gemäß diesen Verordnungen nachzukommen.
Der Fonds ist ein aus verschiedenen Teilfonds (zusammen die „Teilfonds“) zusammengesetzter Umbrella-Investmentfonds, der zu
gegebener Zeit verschiedene Anteilsklassen auflegen kann. Jeder Teilfonds stellt eine Beteiligung am gesamten Investmentfonds dar,
führt jedoch ein von den anderen Teilfonds getrenntes und eigenständiges Portfolio. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds
verschiedene Anteilsklassen auflegen. Jeder Teilfonds trägt nur seine eigenen Verbindlichkeiten und nicht die Verbindlichkeiten eines
anderen Teilfonds im Umbrella.
Die Teilfonds von Putnam World Trust werden (mit Ausnahme des Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 und des Putnam U.S.
Large Cap Growth Fund) an der irischen Börse (Irish Stock Exchange) notiert.
Der Fonds hat einen weiteren Teilfonds, den Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, der am 10. August 2014 geschlossen wurde. Für
den Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ist ein separater Abschluss erstellt worden. Dieser Abschluss ist auf Anfrage kostenlos
von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Bei der Zentralbank wird in Kürze ein Antrag auf Widerruf der Genehmigung dieses Fonds
gestellt.
Zum 30. Juni 2014 waren die folgenden Teilfonds und Anteilsklassen im Umlauf:
Teilfonds Derzeit im Umlauf befindliche Anteilsklassen Basiswährung des Teilfonds
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Klassen A, B, C, I, M und T US-Dollar
Putnam Emerging Markets Equity Fund Klassen A, B, C, I, M und T US-Dollar
Putnam Global Core Equity Fund Klassen A, B, C, I, M und T US-Dollar
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Klasse S Pfund Sterling
Putnam Global High Yield Bond Fund Klassen A, B, C, E, I und S US-Dollar
Putnam Total Return Fund Klassen A, B, C, E, I, M und S US-Dollar
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Klassen A und M US-Dollar
Für Teilfonds mit den Anteilsklassen E und M werden die Anteile in diesem Bericht durchweg in Euro (€) angegeben.
Für Teilfonds mit den Anteilsklassen S und T werden die Anteile in diesem Bericht durchweg in Pfund Sterling (£) angegeben.
Putnam World Trust 3