German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
54 Putnam World Trust
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
JPMorgan Chase Bank, N.A. -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 824.248 822.953 GBP 1.295 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 823.202 831.915 (8.713) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 814.230 818.997 4.767 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 822.101 821.862 (239) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.918 817.091 (6.827) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 811.882 821.087 (9.205) -
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 800.349 808.118 7.769 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 811.882 819.627 7.745 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 827.499 827.821 (322) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 846.003 836.778 (9.225) -
Euro Kauf 17/09/2014 822.222 821.034 1.188 -
Euro Verkauf 17/09/2014 250.743 254.379 3.636 -
Euro Verkauf 17/09/2014 490.274 496.665 6.391 -
Euro Verkauf 17/09/2014 29.791 29.676 (115) -
Euro Verkauf 17/09/2014 354.371 353.718 (653) -
Ungarischer Forint Verkauf 17/09/2014 480.931 496.233 15.302 0,01
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 791.131 828.372 (37.241) (0,02)
Indische Rupie Kauf 20/08/2014 490.696 501.401 (10.705) -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 820.520 821.863 (1.343) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 310.965 312.183 1.218 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 429.715 439.770 (10.055)
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 819.634 820.502 (868) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 835.525 850.114 (14.589) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 821.166 825.403 (4.237) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 817.436 823.816 6.380 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 823.875 822.175 (1.700) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 9.453 9.418 (35) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 786.649 826.006 (39.357) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 787.818 823.768 (35.950) (0,02)
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 287.142 288.894 1.752 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 811.624 816.006 4.382 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 789.458 804.294 14.836 -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 488.681 493.035 4.354 -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 492.011 496.395 4.384 -
Thailändischer Baht Kauf 20/08/2014 2.325 2.369 (44) -
Thailändischer Baht Verkauf 20/08/2014 2.325 2.338 13 -
US-Dollar Kauf 02/10/2014 804.696 808.118 (3.422) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 249.303 254.379 (5.076) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 488.121 496.665 (8.544) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 486.331 496.233 (9.902) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 810.507 816.006 (5.499) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 29.558 29.676 (118) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 351.903 353.718 (1.815) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 788.245 804.294 (16.049) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 7.234 7.300 (66) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 14.582 14.700 (118) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 2.329 2.338 (9) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 486.366 493.035 (6.669) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 488.215 496.395 (8.180) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 285.180 288.894 (3.714) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 308.170 312.183 (4.013) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 804.998 818.997 (13.999) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 817.438 823.816 (6.378) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 800.705 821.862 (21.157) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.237 836.778 (21.541) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 815.401 822.175 (6.774) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 9.373 9.418 (45) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 806.371 817.091 (10.720) -
US-Dollar Kauf 02/07/2014 800.470 819.627 (19.157) (0,01)
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP