German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Barclays Bank PLC Forts.
Euro Kauf 17/09/2014 838.801 833.893 USD 4.908 -
Euro Verkauf 17/09/2014 965.498 960.148 (5.350) -
Euro Verkauf 17/09/2014 980.154 967.581 (12.573) -
Euro Verkauf 17/09/2014 134.367 133.118 (1.249) -
Euro Verkauf 17/09/2014 5.641.671 5.673.109 31.438 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 10.606.138 10.665.241 59.103 0,03
Hongkong-Dollar Verkauf 20/08/2014 878.187 878.487 300 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 981.404 967.475 (13.929) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 374.124 368.244 5.880 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 335.671 330.452 5.219 -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 488.868 487.739 (1.129) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 494.274 482.857 11.417 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.000.002 971.482 28.520 0,01
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 501.269 496.638 4.631 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 501.444 484.023 (17.421) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 498.121 493.782 (4.339) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 508.002 487.234 (20.768) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 199.131 203.375 (4.244) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 17.644 17.526 (118) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 75.709 75.201 (508) -
Südafrikanischer Rand Kauf 17/07/2014 285.438 292.722 (7.284) -
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 285.438 287.292 1.854 -
Südafrikanischer Rand Verkauf 17/07/2014 291.601 287.721 (3.880) -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 300.543 295.389 5.154 -
Südkoreanischer Won Kauf 20/08/2014 780.479 767.019 13.460 -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 467.564 466.788 (776) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 111.444 111.259 (185) -
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 5.078 5.011 67 -
Citibank, N.A
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 377 367 10 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 496.778 488.183 8.595 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 1.978 1.945 33 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 489.808 477.516 12.292 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 492.163 481.706 (10.457) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 497.626 496.808 (818) -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 955.749 954.171 1.578 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 486.264 480.071 6.193 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 980.946 978.952 (1.994) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 494.682 479.746 14.936 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.071.501 2.116.098 44.597 0,01
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 559.852 562.087 2.235 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 60.238 59.259 979 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 255.471 246.192 (9.279) -
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 295.952 294.560 (1.392) -
Dänische Krone Verkauf 17/09/2014 438.662 435.101 (3.561) -
Euro Verkauf 17/09/2014 486.105 483.395 (2.710) -
Euro Verkauf 17/09/2014 518.156 515.191 (2.965) -
Euro Verkauf 17/09/2014 4.606.170 4.632.678 26.508 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 9.981.019 10.038.458 57.439 0,03
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 498.692 491.666 (7.026) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 484.279 480.767 3.512 -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 98.490 98.026 (464) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 984.964 957.018 27.946 0,01
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 501.269 496.667 4.602 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 268.865 260.136 8.729 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 497.334 495.473 (1.861) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 505.204 487.788 (17.416) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 494.799 494.777 (22) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 478.922 490.086 (11.164) -
% vom
Teilfonds
Putnam World Trust 97