German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (9,56%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Medien (1,02%)
7.455 Liberty Global PLC Series A
(United Kingdom) USD 329.660 0,51
7.810 Liberty Global PLC Series C
(United Kingdom) 330.519 0,51
660.179 1,02
Medizintechnik (0,46%)
12.740 Tornier NV (Netherlands) 297.734 0,46
297.734 0,46
Metallverarbeitung/Metallwaren (0,20%)
2.526 Assa Abloy AB (Sweden) 128.539 0,20
128.539 0,20
Bergbau (0,34%)
6.846 Constellium NV (Netherlands) 219.346 0,34
219.346 0,34
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,52%)
7.874 Suncor Energy Incorporated (Canada) 335.386 0,52
335.386 0,52
Pharma (0,64%)
3.131 Alkermes PLC (Ireland) 157.583 0,24
3.453 AstraZeneca PLC (United Kingdom) 256.523 0,40
414.106 0,64
Immobilien (0,18%)
4.361 Altisource Residential Corporation
(Virgin Islands) 113.473 0,18
113.473 0,18
Telekommunikation (0,25%)
4.742 Vodafone Group PLC (United Kingdom) 158.288 0,25
158.288 0,25
Summe Nicht-US-Aktien USD 6.155.756 9,56
* Von JPMorgan vollständig als Sicherheit gehalten.
** Von JPMorgan teilweise als Sicherheit gehalten.
*** Von UBS teilweise als Sicherheit gehalten.
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2
oder Level 3 eingestuft werden.
OPTIONSSCHEINE (0,03%)
Anzahl von
Optionsscheinen
Verfalltermiübungspreis
Aus-
11.098 Neuralstem
Incorporated (F) 01/03/2019 USD 2,00 USD 6.437 0,01
20.539 Citigroup
Incorporated 01/04/2019 USD 106,10 12.323 0,02
Summe Optionsscheine USD 18.760 0,03
** Beteiligung an einer gemeinsamen Rückkaufvereinbarung vom 30. Juni 2014
über 42.434.000 US$ mit Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith Inc., fällig am
1. Juli 2014 mit einem Fälligkeitswert von 42.434.059 US$ bei einem Effektivzins
von 0,05% (besichert durch US-Schatzwechsel mit einem Kupon von 0,25%
und dem 30. November 2015 als Fälligkeitstermin, die mit 43.295.509 US$
bewertet sind).
US-AMERIKANISCHE SCHATZOBLIGATIONEN (0,52%)
% vom
Wert Teilfonds
USD
RÜCKKAUFVEREINBARUNGEN (2,49%)
Kapitalbeträgzins
Effektiv-
Wert
% vom
Teil-
Fälligkeit
USD fonds
USD Rückkaufvereinbarung
1.605.000 - Merrill Lynch, Pierce,
Fenner and Smith
Incorporated* 0,05 01/07/2014 USD 1.605.000 2,49
Summe Rückkaufvereinbarungen USD 1.605.000 2,49
Kapitalbeträge
Effektivzins
Fälligkeit
% vom
Wert Teilfonds
USD
USD 7.000 U.S. Treasury Bill* 0,02 02/10/2014 USD 7.000 0,01
110.000 U.S. Treasury Bill 0,03 16/10/2014 109.989 0,17
103.000 U.S. Treasury Bill** 0,04 23/10/2014 102.988 0,16
114.000 U.S. Treasury Bill*** 0,06 04/12/2014 113.972 0,18
Summe US-amerikanische Schatzwechsel USD 333.949 0,52
Gesamtwert der Anlagen USD 64.399.904 99,95
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
104 Putnam World Trust