German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakt typ
Deutsche Bank AG Forts.
Polnischer Zloty Kauf 17/09/2014 292.093 290.655 USD 1.438 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 485.286 487.436 (2.150) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 491.417 490.733 (684) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 486.706 485.971 (735) -
Goldman Sachs International
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 496.872 494.083 2.789 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 16.390 15.956 434 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 16.390 16.111 (279) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 497.626 496.116 (1.510) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.015.266 2.058.560 43.294 0,01
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 556.850 567.225 10.375 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 434.422 425.286 (9.136) -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 502.230 485.264 16.966 0,01
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 682.381 657.650 (24.731) (0,02)
Euro Verkauf 17/09/2014 11.557.564 11.626.517 68.953 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 4.573.380 4.600.665 27.285 0,01
Euro Kauf 17/09/2014 21.504 21.341 163 -
Euro Verkauf 17/09/2014 21.504 21.377 (127) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 488.154 481.203 (6.951) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 488.291 491.936 3.645 -
HSBC Bank USA, National Association
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 186.975 183.811 3.164 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 490.090 480.206 (9.884) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.790.553 2.850.340 59.787 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 10.043.001 10.103.082 60.081 0,03
Euro Verkauf 17/09/2014 5.189.102 5.220.145 31.043 0,01
Indonesische Rupiah Kauf 20/08/2014 561.165 575.396 (14.231) -
Indonesische Rupiah Kauf 20/08/2014 10.903 10.796 107 -
Indonesische Rupiah Verkauf 20/08/2014 280.583 286.373 5.790 -
Indonesische Rupiah Verkauf 20/08/2014 291.485 292.631 1.146 -
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 255.537 251.901 3.636 -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 354.046 350.900 (3.146) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 497.339 493.211 (4.128) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 7.044 7.034 (10) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 491.985 494.298 2.313 -
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 492.539 486.558 5.981 -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 488.489 476.049 12.440 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 486.417 480.900 (5.517) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 493.199 482.694 (10.505) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 487.265 474.581 (12.684) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 66.030 64.311 (1.719) -
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 484.357 486.987 2.630 -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 606.372 605.424 948 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 622.358 621.233 (1.125) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 485.223 473.856 11.367 -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 137.135 133.911 3.224 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 300.504 294.937 5.567 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 500.441 492.458 7.983 -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 428.094 419.085 9.009 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 4.564.173 4.468.117 (96.056) (0,04)
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.527.688 2.582.028 54.340 0,03
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 494.267 482.368 11.899 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 441.712 434.530 7.182 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.451 106.435 4.016 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 517.313 498.504 (18.809) (0,02)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 863.282 843.749 (19.533) (0,02)
Euro Kauf 17/09/2014 497.884 495.693 2.191 -
Euro Verkauf 17/09/2014 194.223 192.750 USD (1.473) -
% vom
Teilfonds
Putnam World Trust 99