German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
JPMorgan Chase Bank, N.A. Forts. -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 32.132.025 32.822.800 GBP 690.775 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 2.530.210 2.548.700 18.490 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 803.083 826.006 22.923 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 810.679 823.768 13.089 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 818.602 821.034 2.432 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 818.531 831.800 13.269 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 487.695 496.900 9.205 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 486.289 501.401 15.112 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 818.495 821.863 3.368 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 2.327 2.369 42 -
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 802.189 828.372 26.183 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 423.096 439.770 16.674 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 814.242 822.953 8.711 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 811.695 850.114 38.419 0,02
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 807.572 827.821 20.249 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 802.241 831.915 29.674 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 817.361 825.403 8.042 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 805.528 820.502 14.974 -
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 792.863 821.087 28.224 0,01
State Street Bank & Trust Company -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 3.523 3.560 (37) -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 814.780 827.544 (12.764) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 822.982 820.019 (2.963) -
Brasilianischer Real Kauf 02/10/2014 1.413.517 1.463.970 (50.453) (0,03)
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 810.771 821.300 (10.529) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 812.596 822.963 (10.367) -
Brasilianischer Real Kauf 02/07/2014 812.305 829.701 (17.396) (0,01)
Brasilianischer Real Verkauf 02/10/2014 800.324 808.809 8.485 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 1.449.672 1.461.617 11.945 -
Brasilianischer Real Verkauf 02/07/2014 986.000 995.895 9.895 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 831.057 826.902 4.155 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 834.068 824.400 9.668 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 827.389 827.217 172 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 1.666.768 1.647.945 (18.823) (0,01)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.283 827.295 4.012 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 7.391 7.444 53 -
Chilenischer Peso Kauf 17/07/2014 809.253 838.183 (28.930) (0,01)
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 823.254 809.087 (14.167) -
Euro Kauf 17/09/2014 94.499 95.865 (1.366) -
Euro Verkauf 17/09/2014 1.653.413 1.676.882 23.469 0,01
Japanischer Yen Kauf 20/08/2014 818.616 826.727 (8.111) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 803.121 802.086 (1.035) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 823.596 823.247 (349) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 416.081 425.816 (9.735) -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 393.033 395.320 (2.287) -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 809.113 829.009 19.896 0,01
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 1.660.268 1.689.259 (28.991) (0,01)
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 838.897 835.144 (3.753) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 771.414 810.008 (38.594) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 793.616 831.211 (37.595) (0,02)
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 814.487 823.566 (9.079) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 789.177 801.171 11.994 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 823.780 828.859 5.079 -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 791.006 800.531 (9.525) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 1.590.590 1.620.275 29.685 0,01
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 488.683 493.283 4.600 -
US-Dollar Kauf 02/10/2014 805.384 808.809 (3.425) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 812.800 829.100 (16.300) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.587.946 1.620.275 (32.329) (0,02)
Putnam World Trust 55