German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
56 Putnam World Trust
Kontrahent Währung Kontrakttyp
Liefertermin
Wert
GBP
% vom
Teilfonds
State Street Bank & Trust Company Forts. -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 1.643.423 1.676.882 GBP (33.459) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/09/2014 795.772 801.171 (5.399) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 818.205 828.859 (10.654) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 486.612 493.283 (6.671) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 791.776 802.086 (10.310)
US-Dollar Kauf 20/08/2014 818.826 823.247 (4.421) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 808.054 827.295 (19.241) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 7.272 7.444 (172) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 810.939 829.009 (18.070) (0,01)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 797.598 809.087 (11.489) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 1.605.524 1.647.945 (42.421) (0,02)
US-Dollar Kauf 17/07/2014 805.451 820.019 (14.568) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 817.648 835.144 (17.496) (0,01)
US-Dollar Kauf 02/07/2014 972.618 995.895 (23.277) (0,01)
US-Dollar Kauf 02/07/2014 1.450.132 1.461.617 (11.485) -
US-Dollar Verkauf 02/10/2014 1.414.422 1.463.970 49.548 0,03
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 787.889 810.008 22.119 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 33.063.890 33.774.900 711.010 0,24
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 93.827 95.865 2.038 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 810.906 831.211 20.305 0,01
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 797.620 800.531 2.911 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 816.355 823.566 7.211 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 45.590 46.000 410 -
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 1.570.038 1.603.800 33.762 0,01
US-Dollar Verkauf 20/08/2014 809.772 826.727 16.955 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 391.250 395.320 4.070 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 3.429 3.560 131 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 803.726 826.902 23.176 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 806.470 824.400 17.930 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 814.522 838.183 23.661 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 812.371 827.217 14.846 -
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 809.344 827.544 18.200 0,01
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 1.613.029 1.689.259 76.230 0,04
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 409.666 425.816 16.150 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 801.202 821.300 20.098 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 799.390 822.963 23.573 0,01
US-Dollar Verkauf 02/07/2014 797.188 829.701 32.513 0,01
UBS AG -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 773.847 768.231 (5.616) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 797.307 802.429 5.122 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 542.113 554.798 (12.685) -
US-Dollar Kauf 20/08/2014 791.576 802.429 (10.853) -
US-Dollar Kauf 17/07/2014 746.749 768.231 (21.482) (0,01)
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 35.729.011 36.509.500 780.489 0,27
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 532.832 554.798 21.966 0,01
Westpac Banking Corporation -
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 849.569 858.561 (8.992) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 26.532 26.703 171 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 823.037 835.970 12.933 -
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 832.152 824.926 7.226 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 40.239 40.526 287 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 791.913 783.253 (8.660) -
Euro Verkauf 17/09/2014 848.089 860.370 12.281
Euro Verkauf 17/09/2014 76.720 76.497 (223) -
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 823.997 824.329 332 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 809.108 815.925 (6.817) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 24.168 24.325 (157) -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 833.276 821.851 (11.425) -
US-Dollar Kauf 17/09/2014 843.203 860.370 (17.167) (0,01)
Gesamtnennwert
GBP
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
GBP