German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Anhang zum Abschluss Forts.<br />
zum 30. Juni 2014 Forts.<br />
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.<br />
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.<br />
<strong>Putnam</strong> Emerging Markets Equity Fund Forts.<br />
Übertragungen von Level 2 in Level 1*<br />
Finanzielle Vermögenswerte. erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet<br />
Aktien 29.882<br />
29.882<br />
<strong>Putnam</strong> Global Core Equity Fund<br />
2014<br />
Aktiva<br />
Aktien 7.763.505 29.648 21.833<br />
Bezugsrechte - - 2.734<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 39.657 -<br />
Passiva<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
Level 3<br />
USD<br />
7.763.505 69.305 24.567<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (20.506) -<br />
Finanzielle Vermögenswerte. erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet<br />
- (20.506) -<br />
Übertragungen von Level 2 in Level 1*<br />
Aktien 2.210.840<br />
2013<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
2.210.840<br />
Aktiva<br />
Aktien 3.816.783 2.420.800 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 48.630 -<br />
Passiva<br />
Level 3<br />
USD<br />
3.816.783 2.469.430 -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (70.589) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus ausstehenden Total Return Swap-Kontrakten - (2.340) -<br />
<strong>Putnam</strong> Global Fixed Income Alpha Fund S2<br />
2014<br />
Level 1<br />
GBP<br />
- (72.929) -<br />
Aktiva<br />
US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 79.862.867 -<br />
Hypothekenobligationen der US-Regierung und -Behörden - 124.111.678 -<br />
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 15.369.993 -<br />
MBS-Anleihen - 111.559.296 -<br />
Commercial Paper - 22.492.932 -<br />
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 52.859.256 -<br />
Ausländische Staatsanleihen & Schuldverschreibungen - 19.330.191 -<br />
Vorzugsaktien 733.539 - -<br />
US-amerikanische Schatzwechsel - 12.760.558 -<br />
Wertpapierpensionsgeschäfte - 23.433.449 -<br />
Ausstehende gekaufte Optionen - 862.170 -<br />
Ausstehende gekaufte Swap-Optionen - 136.713 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten - 232.463 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Zinsswapkontrakten - 135.639 -<br />
Level 2<br />
GBP<br />
Level 3<br />
GBP<br />
146 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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