German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
DEVISENTERMINKONTRAKTE (1,57%) Forts.<br />
Kontrahent Währung Kontrakttyp<br />
Wert<br />
USD<br />
Liefertermin<br />
Gesamtnennwert<br />
USD<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/<br />
(Wertverlust)<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
HSBC Bank USA, National Association<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 23.841.979 24.352.789 USD 510.810 0,16<br />
Euro Kauf 17/09/2014 3.698 3.683 15 -<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 2.938.681 2.921.206 (17.475) (0,01)<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 1.020.305 1.026.409 6.104 -<br />
JPMorgan Chase Bank, N.A.<br />
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 294.912 284.189 (10.723) -<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.496.588 3.423.000 (73.588) (0,03)<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 34.958.663 35.710.205 751.542 0,24<br />
Euro Kauf 17/09/2014 555.959 551.235 4.724 -<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 4.006.085 3.983.080 (23.005) (0,01)<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 892.642 897.798 5.156 -<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 97.772 98.184 412 -<br />
Schweizer Franken Kauf 17/09/2014 291.124 288.599 2.525 -<br />
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 291.124 287.332 (3.792) -<br />
State Street Bank & <strong>Trust</strong> Company<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 3.364.038 3.293.220 (70.818) (0,03)<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 22.890.481 23.382.721 492.240 0,15<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 4.464.248 4.437.276 (26.972) (0,01)<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 526.548 529.749 3.201 0,00<br />
UBS AG<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 1.052.363 1.029.866 (22.497) (0,01)<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 24.388.122 24.911.719 523.597 0,16<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 593.629 597.121 3.492 -<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 1.757.730 1.748.259 (9.471) -<br />
Westpac Banking Corporation<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 531.569 520.346 (11.223) -<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 19.783.629 20.210.326 426.697 0,13<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 636.908 632.300 (4.608) -<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 790.772 795.353 4.581 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 5.698.232 1,77<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (631.498) (0,20)<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 5.066.734 1,57<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 322.830.474 100,52<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (631.498) (0,20)<br />
% des Gesamtvermögens<br />
Analyse des Gesamtvermögens<br />
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 94,83<br />
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 0,99<br />
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 1,73<br />
(d) Sonstige Vermögenswerte 2,45<br />
Summe Vermögenswerte 100,00<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 69
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