German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Global High Yield Bond Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Kommerzielle Dienstleistungen (3,60%) Forts.
USD United Rentals North
250.000 America Incorporated 7,38 15/05/2020 USD 275.625 0,09
420.000 United Rentals North
America Incorporated 7,63 15/04/2022 472.500 0,15
715.000 United Rentals North
America Incorporated 6,13 15/06/2023 766.838 0,24
410.000 United Rentals North
America Incorporated 5,75 15/11/2024 425.888 0,13
11.582.372 3,60
Computer (0,18%)
245.000 SunGard Data Systems
Incorporated 6,63 01/11/2019 257.863 0,08
295.000 SunGard Data Systems
Incorporated 7,63 15/11/2020 321.550 0,10
579.413 0,18
Kosmetik/Körperpflege (0,68%)
1.015.000 Elizabeth Arden
Incorporated 7,38 15/03/2021 1.073.363 0,33
1.085.000 Revlon Consumer
Products Corporation 5,75 15/02/2021 1.114.838 0,35
2.188.201 0,68
Vertrieb/Großhandel (0,52%)
365.000 HD Supply
Incorporated 11,50 15/07/2020 438.913 0,14
1.125.000 HD Supply
Incorporated 7,50 15/07/2020 1.229.063 0,38
1.667.976 0,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,86%)
665.000 Ally Financial
Incorporated 7,50 15/09/2020 801.325 0,25
645.000 Ally Financial
Incorporated 8,00 01/11/2031 823.988 0,26
250.000 CNG Holdings
Incorporated 9,38 15/05/2020 207.813 0,06
280.000 Community Choice
Financial Incorporated 10,75 01/05/2019 239.400 0,07
435.000 Credit Acceptance
Corporation 6,13 15/02/2021 454.575 0,14
505.000 DFC Finance
Corporation 10,50 15/06/2020 515.731 0,16
725.000 E*TRADE Financial
Corporation 6,38 15/11/2019 784.813 0,24
715.000 Icahn Enterprises LP 6,00 01/08/2020 765.944 0,24
975.000 Icahn Enterprises LP 5,88 01/02/2022 1.021.313 0,32
380.000 International Lease
Finance Corporation 6,25 15/05/2019 424.650 0,13
930.000 International Lease
Finance Corporation 5,88 15/08/2022 1.013.700 0,32
335.000 Nationstar Mortgage
LLC 7,88 01/10/2020 352.169 0,11
410.000 Nationstar Mortgage
LLC 6,50 01/07/2021 411.025 0,13
370.000 Navient LLC 8,45 15/06/2018 437.525 0,14
270.000 Nuveen Investments
Incorporated 9,13 15/10/2017 292.613 0,09
435.000 Ocwen Financial
Corporation 6,63 15/05/2019 449.138 0,14
705.000 ROC Finance LLC 12,13 01/09/2018 764.925 0,24
575.000 Springleaf Finance
Corporation 6,90 15/12/2017 638.250 0,20
960.000 Springleaf Finance
Corporation 6,00 01/06/2020 993.600 0,31
295.000 Springleaf Finance
Corporation 7,75 01/10/2021 331.875 0,10
170.000 TMX Finance LLC 8,50 15/09/2018 180.200 0,06
US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (63,16%) Forts.
Kapitalbeträge
Kupon
Wert
% vom
Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,86%) Forts.
USD Walter Investment
470.000 Management
Corporation 7,88 15/12/2021 USD 491.150 0,15
12.395.722 3,86
Stromversorgungsbetriebe (1,71%)
1.463.000 AES Corporation 8,00 01/06/2020 1.759.258 0,54
770.000 AES Corporation 7,38 01/07/2021 900.900 0,28
400.000 AES Corporation 4,88 15/05/2023 396.000 0,12
345.000 Calpine Corporation 6,00 15/01/2022 372.169 0,12
70.000 Calpine Corporation 5,88 15/01/2024 73.675 0,02
755.000 Energy Future 10,00 12/01/2020 71.725 0,02
300.000 GenOn Americas
Generation LLC 9,13 01/05/2031 308.250 0,10
80.000 GenOn Energy
Incorporated 9,88 15/10/2020 87.000 0,03
625.000 NRG Energy
Incorporated 7,63 15/01/2018 717.188 0,22
405.000 NRG Energy
Incorporated 7,88 15/05/2021 449.044 0,14
365.000 NRG Energy
Incorporated 6,25 15/07/2022 388.725 0,12
5.523.934 1,71
Hoch- und Tiefbau (0,49%)
1.120.000 MasTec Incorporated 4,88 15/03/2023 1.103.200 0,34
475.000 Weekley Homes LLC 6,00 01/02/2023 475.000 0,15
1.578.200 0,49
Unterhaltung (1,83%)
315.000 AMC Entertainment
Incorporated 9,75 01/12/2020 359.100 0,11
240.000 AMC Entertainment
Incorporated 5,88 15/02/2022 249.600 0,08
455.000 CCM Merger
Incorporated 9,13 01/05/2019 486.850 0,15
380.000 Cedar Fair LP 5,25 15/03/2021 391.400 0,12
305.000 Cedar Fair LP 5,38 01/06/2024 308.813 0,10
20.000 Cinemark USA
Incorporated 7,38 15/06/2021 22.050 0,01
405.000 Cinemark USA
Incorporated 5,13 15/12/2022 414.619 0,13
450.000 Cinemark USA
Incorporated 4,88 01/06/2023 448.875 0,14
355.000 Gibson Brands
Incorporated 8,88 01/08/2018 366.094 0,11
130.000 GLP Capital LP 4,38 01/11/2018 134.225 0,04
425.000 GLP Capital LP 4,88 01/11/2020 437.750 0,14
395.000 Isle of Capri Casinos
Incorporated 8,88 15/06/2020 423.638 0,13
775.000 Penn National Gaming
Incorporated 5,88 01/11/2021 732.375 0,23
75.000 Regal Entertainment
Group 5,75 15/03/2022 77.813 0,02
630.000 Regal Entertainment
Group 5,75 15/06/2023 647.325 0,20
155.000 Regal Entertainment
Group 5,75 01/02/2025 156.938 0,05
225.000 Six Flags Entertainment
Corporation 5,25 15/01/2021 230.625 0,07
5.888.090 1,83
Umweltkontrolle (0,47%)
1.400.000 ADS Waste Holdings
Incorporated 8,25 01/10/2020 1.508.500 0,47
1.508.500 0,47
Lebensmittel (0,71%)
250.000 B&G Foods
Incorporated 4,63 01/06/2021 249.375 0,08
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 59