German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(27,07%) Forts.<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
in % Fälligkeit<br />
Wert<br />
USD<br />
Teilfonds<br />
Bankwesen (4,28%)<br />
USD Banco Bilbao Vizcaya<br />
200.000 Argentaria SA (Spain) 9,00 29/05/2049<br />
USD<br />
225.500 0,07<br />
EUR Banco Santander SA<br />
600.000 (Spain) 6,25 03/12/2049 845.118 0,26<br />
330.000 Barclays PLC<br />
(United Kingdom) 6,50 15/06/2049 454.128 0,14<br />
GBP Barclays PLC<br />
638.000 (United Kingdom) 7,00 31/12/2049 1.080.954 0,34<br />
USD BBVA International<br />
750.000 Preferred SAU (Spain) 5,92 29/04/2049 781.875 0,24<br />
EUR<br />
500.000 BPCE SA (France) 4,75 31/12/2049 702.253 0,22<br />
USD Commerzbank AG<br />
200.000 (<strong>German</strong>y) 8,13 19/09/2023 242.702 0,08<br />
GBP Credit Agricole SA<br />
800.000 (France) 7,59 31/12/2049 1.524.639 0,47<br />
USD Credit Suisse Group AG<br />
560.000 (Switzerland) 6,25 29/12/2049 563.640 0,18<br />
200.000 Credit Suisse Group AG<br />
(Switzerland) 6,25 31/12/2049 201.300 0,06<br />
GBP Lloyds Bank PLC<br />
850.000 (United Kingdom) 13,00 31/12/2049 2.430.976 0,75<br />
EUR Royal Bank of Scotland<br />
300.000 Group PLC<br />
(United Kingdom) 5,25 29/06/2049 398.466 0,12<br />
85.000 Royal Bank of Scotland<br />
Group PLC<br />
(United Kingdom) 5,50 29/11/2049 113.655 0,04<br />
USD Royal Bank of Scotland<br />
585.000 Group PLC<br />
(United Kingdom) 7,65 31/12/2049 710.044 0,22<br />
1.200.000 Royal Bank of Scotland<br />
Group PLC<br />
(United Kingdom) 7,64 31/12/2049 1.278.000 0,40<br />
GBP Societe Generale SA<br />
860.000 (France) 8,88 29/06/2049 1.675.796 0,52<br />
USD Societe Generale SA<br />
500.000 (France) 7,88 31/12/2049 533.125 0,17<br />
13.762.171 4,28<br />
Baustoffe (0,87%)<br />
250.000 Cemex SAB de CV<br />
(Mexico) 5,88 25/03/2019 261.250 0,08<br />
510.000 CEMEX SAB DE CV<br />
(Mexico) 6,50 10/12/2019 546.338 0,17<br />
1.385.000 Cemex SAB de CV<br />
(Mexico) 7,25 15/01/2021 1.523.500 0,47<br />
EUR Pfleiderer GmbH<br />
345.000 (<strong>German</strong>y)† 7,88 01/08/2019 470.637 0,15<br />
2.801.725 0,87<br />
Chemie (0,95%)<br />
USD Ineos Finance PLC<br />
215.000 (United Kingdom) 8,38 15/02/2019 234.888 0,07<br />
EUR INEOS Group Holdings<br />
550.000 SA (Luxembourg) 6,50 15/08/2018 785.120 0,24<br />
USD INEOS Group Holdings<br />
1.025.000 SA (Luxembourg) 6,13 15/08/2018 1.058.313 0,33<br />
815.000 Perstorp Holding AB<br />
(Sweden) 8,75 15/05/2017 874.088 0,27<br />
110.000 Taminco Global<br />
Chemical Corporation<br />
(Belgium) 9,75 31/03/2020 122.925 0,04<br />
3.075.334 0,95<br />
Kommerzielle Dienstleistungen (1,15%)<br />
GBP AA Bond Company<br />
450.000 Limited (Jersey) 9,50 31/07/2019 868.321 0,27<br />
EUR Cerved Group SpA<br />
1.500.000 (Italy) 8,00 15/01/2021 2.307.161 0,71<br />
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(27,07%) Forts.<br />
Kapitalbeträge<br />
in %<br />
Kupon<br />
Kommerzielle Dienstleistungen (1,15%) Forts.<br />
USD Garda <strong>World</strong> Security<br />
515.000<br />
Fälligkeit<br />
% vom<br />
Wert Teilfonds<br />
USD<br />
Corporation (Canada) 7,25 15/11/2021 USD 541.368 0,17<br />
3.716.850 1,15<br />
Vertrieb/Großhandel (0,13%)<br />
GBP Matalan Finance PLC<br />
245.000 (United Kingdom) 6,88 01/06/2019 414.720 0,13<br />
414.720 0,13<br />
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,21%)<br />
EUR Baggot Securities<br />
445.000 Limited (Ireland) 10,24 29/12/2049 669.767 0,21<br />
669.767 0,21<br />
Elektronik (0,83%)<br />
775.000 Techem Energy<br />
Metering Service GmbH<br />
& Company KG<br />
(<strong>German</strong>y) 7,88 01/10/2020 1.189.932 0,37<br />
1.005.000 Trionista TopCo GmbH<br />
(<strong>German</strong>y) 6,88 30/04/2021 1.492.087 0,46<br />
2.682.019 0,83<br />
Hoch- und Tiefbau (0,29%)<br />
CHF Aguila 3 SA<br />
505.000 (Luxembourg) 7,88 31/01/2018 601.065 0,19<br />
EUR<br />
225.000 Novafives SAS (France) 4,50 30/06/2021 311.028 0,10<br />
912.093 0,29<br />
Unterhaltung (0,26%)<br />
310.000 Intralot Capital<br />
Luxembourg SA<br />
(Luxembourg) 6,00 15/05/2021 432.973 0,13<br />
110.000 Intralot Finance<br />
Luxembourg SA<br />
(Luxembourg) 9,75 15/08/2018 173.317 0,05<br />
165.000 Snai SpA (Italy) 7,63 15/06/2018 244.617 0,08<br />
850.907 0,26<br />
Umweltkontrolle (0,12%)<br />
USD Tervita Corporation<br />
90.000 (Canada) 10,88 15/02/2018 91.647 0,03<br />
CAD Tervita Corporation<br />
300,000 (Canada) 9,00 15/11/2018 289.564 0,09<br />
381.211 0,12<br />
Lebensmittel (1,24%)<br />
GBP Bakkavor Finance 2<br />
115.000 PLC (United Kingdom) 8,75 15/06/2020 220.584 0,07<br />
USD Barry Callebaut<br />
630.000 Services NV (Belgium) 5,50 15/06/2023 665.709 0,21<br />
EUR Boparan Finance PLC<br />
225.000 (United Kingdom) 4,38 15/07/2021 305.390 0,10<br />
GBP Boparan Finance PLC<br />
575.000 (United Kingdom) 5,50 15/07/2021 967.323 0,30<br />
USD<br />
570.000 ESAL GmbH (Austria) 6,25 05/02/2023 557.460 0,17<br />
EUR Labeyrie Fine Foods<br />
355.000 SAS (France) 5,63 15/03/2021 510.175 0,16<br />
GBP Moy Park Bondco PLC<br />
440.000 (United Kingdom) 6,25 29/05/2021 737.956 0,23<br />
3.964.597 1,24<br />
Lebensmitteldienstleistungen (0,14%)<br />
265.000 Brakes Capital<br />
(United Kingdom) 7,13 15/12/2018 463.435 0,14<br />
463.435 0,14<br />
Forstprodukte und Papier (0,41%)<br />
USD Smurfit Kappa Treasury<br />
1.145.000 Funding Limited<br />
(Ireland) 7,50 20/11/2025 1.316.750 0,41<br />
1.316.750 0,41<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
64 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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