German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Total Return Fund
2014
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar (96.434) 2.791.751 2.695.317 (86.211) 2.609.106
Brasilianischer Real - - - 63.020 63.020
Pfund Sterling (45.656) 8.022.879 7.977.223 474.858 8.452.081
Kanadischer Dollar 326.405 - 326.405 (91.699) 234.706
Chilenischer Peso - - - (19.856) (19.856)
Kolumbianischer Peso - - - 7.596 7.596
Tschechische Krone - - - (1.260) (1.260)
Dänische Krone 350 619.678 620.028 (3.561) 616.467
Euro (188.865) 11.576.641 11.387.776 914.720 12.302.496
Hongkong-Dollar 1 963.644 963.645 300 963.945
Ungarischer Forint - - - 3.220 3.220
Indische Rupie - - - (9.113) (9.113)
Indonesische Rupiah - - - (7.188) (7.188)
Israelischer Schekel - - - 3 3
Japanischer Yen (23.777) 7.590.371 7.566.594 (31.312) 7.535.282
Mexikanischer Peso - - - 24.253 24.253
Neuseeland-Dollar - - - 75.338 75.338
Norwegische Krone - 514.050 514.050 (89.578) 424.472
Polnischer Zloty - - - 1.438 1.438
Singapur-Dollar (1) 524.188 524.187 (7.269) 516.918
Südafrikanischer Rand - - - (9.310) (9.310)
Südkoreanischer Won - - - 23.842 23.842
Schwedische Krone 3.752 953.183 956.935 (16.223) 940.712
Schweizer Franken (1) 3.150.125 3.150.124 (32.034) 3.118.090
Taiwan-Dollar - - - (4.905) (4.905)
Thailändischer Baht - - - (1.254) (1.254)
Summe (24.226) 36.706.510 36.682.284 1.177.815 37.860.099
142 Putnam World Trust