German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-AKTIEN (94,39%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Maschinen (0,93%) Forts..
1.318 Hollysys Automation Technologies Limited
(China) USD 32.265 0,58
51.702 0,93
Medien (0,85%)
264.200 Global Mediacom Tbk PT (Indonesia) 47.246 0,85
47.246 0,85
Medizintechnik (1,31%)
30.267 Asaleo Care Limited (Australia) 47.805 0,86
39.000 Microport Scientific Corporation (China) 25.059 0,45
72.864 1,31
Metallverarbeitung/Metallwaren (0,54%)
1.521 Sung Kwang Bend Company Limited
(South Korea) 30.366 0,54
30.366 0,54
Bergbau (3,66%)
5.276 BHP Billiton Limited (Australia) 178.603 3,19
4.740 Glencore PLC (Switzerland) 26.405 0,47
205.008 3,66
Erdgasversorgungsbetriebe (0,78%)
14.000 China Resources Gas Group Limited
(Hong Kong) 43.804 0,78
43.804 0,78
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (2,52%)
700 Canadian Solar Incorporated (Canada) 21.882 0,39
48.000 China Petroleum & Chemical Corporation
(China) 45.830 0,82
34.000 Lextar Electronics Corporation (Taiwan) 34.389 0,62
74.000 SPT Energy Group Incorporated (China) 38.669 0,69
140.770 2,52
Immobilien (7,26%)
698.200 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT
(Indonesia) 24.736 0,44
2.000 Cheung Kong Holdings Limited (Hong
Kong) 35.482 0,63
12.000 China Overseas Land & Investment Limited
(Hong Kong) 29.108 0,52
5.000 Hysan Development Company Limited
(Hong Kong) 23.321 0,42
39.500 KWG Property Holding Limited (China) 22.527 0,40
5.410 Lend Lease Group (Australia) 66.828 1,20
86.800 Robinsons Land Corporation (Philippines) 46.930 0,84
3.466 Scentre Group (Australia) 10.427 0,19
19.826 Shopping Centres Australasia Property
Group (Australia) 32.155 0,58
5.000 Sun Hung Kai Properties Limited
(Hong Kong) 68.577 1,23
450.900 Surya Semesta Internusa Tbk PT
(Indonesia) 26.054 0,47
2.782 Westfield Corporation (Australia) 18.757 0,34
404.902 7,26
Einzelhandel (3,25%)
38.500 Baoxin Auto Group Limited (China) 32.388 0,58
88.000 China ZhengTong Auto Services Holdings
Limited (China) 48.937 0,88
1.453 Kolao Holdings (South Korea) 32.886 0,59
39.100 Puregold Price Club Incorporated
(Philippines) 38.876 0,70
705 Wesfarmers Limited (Australia) 27.814 0,50
180.901 3,25
Halbleiter (9,44%)
67.000 Advanced Semiconductor Engineering
Incorporated (Taiwan) 86.841 1,55
14.000 Inotera Memories Incorporated (Taiwan) 25.414 0,45
142 Samsung Electronics Company Limited
(South Korea) 185.394 3,31
NICHT US-AKTIEN (94,39%) Forts.
Anzahl von
Anteilen
Wert
USD
% vom
Teilfonds
Halbleiter (9,44%) Forts.
278.000 Semiconductor Manufacturing International
Corporation (China) USD 23.674 0,42
1.320 SK Hynix Incorporated (South Korea) 63.273 1,13
34.219 Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Limited (Taiwan) 144.976 2,58
529.572 9,44
Telekommunikation (3,27%)
117.000 PCCW Limited (Hong Kong) 69.743 1,25
10.000 StarHub Limited (Singapore) 33.363 0,60
7.893 Telecom Corporation of New Zealand
Limited (New Zealand) 18.452 0,33
12.414 Telstra Corporation Limited (Australia) 60.987 1,09
182.545 3,27
Transport (1,59%)
9.428 Asciano Limited (Australia) 49.963 0,89
44.000 Ezra Holdings Limited (Singapore) 38.993 0,70
88.956 1,59
Summe Nicht-US-Aktien USD 5.276.510 94,39
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN (1,17%)
% vom
Anzahl von
Wert
Teilfonds
Anteilen
USD
4.152 iShares MSCI Taiwan ETF USD 65.519 1,17
Summe Investmentgesellschaften USD 65.519 1,17
Gesamtwert der Anlagen USD 5.342.029 95,56
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial Reporting
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2
oder Level 3 eingestuft werden.
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
20 Putnam World Trust