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German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

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<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />

Anlagenverzeichnis Forts.<br />

30. Juni 2014<br />

NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />

(27,07%) Forts.<br />

% vom<br />

Kapitalbeträge<br />

Kupon<br />

Wert Teil-<br />

in % Fälligkeit USD fonds<br />

Medizinische Dienstleistungen (0,16%)<br />

EUR Holding Medi-<br />

360.000 Partenaires SAS<br />

(France) 7,00 15/05/2020 USD 529.239 0,16<br />

529.239 0,16<br />

Wohnungsbau (0,15%)<br />

USD Brookfield Residential<br />

450.000 Properties<br />

Incorporated<br />

(Canada) 6,13 01/07/2022 465.840 0,15<br />

465.840 0,15<br />

Wohnungseinrichtungen (0,39%)<br />

GBP DFS Furniture Holdings<br />

695.000 PLC (United Kingdom) 7,63 15/08/2018 1.263.405 0,39<br />

1.263.405 0,39<br />

Industriekonzerne (0,40%)<br />

650.000 AA PIK Company LTD<br />

(United Kingdom) 9,50 07/11/2019 1.162.468 0,36<br />

USD Nielsen Company<br />

110.000 Luxembourg SARL<br />

(Luxembourg) 5,50 01/10/2021 114.125 0,04<br />

1.276.593 0,40<br />

Versicherungen (0,25%)<br />

GBP Hastings Insurance<br />

100.000 Group Finance PLC<br />

(Jersey) 8,00 21/10/2020 183.120 0,06<br />

360.000 Towergate Finance PLC<br />

(United Kingdom) 10,50 15/02/2019 594.664 0,19<br />

777.784 0,25<br />

Eisen/Stahl (0,98%)<br />

USD ArcelorMittal<br />

2.060.000 (Luxembourg) 10,35 01/06/2019 2.636.800 0,81<br />

495.000 ArcelorMittal<br />

(Luxembourg) 7,50 15/10/2039 544.500 0,17<br />

3.181.300 0,98<br />

Freizeit (0,77%)<br />

EUR Cirsa Funding<br />

600.000 Luxembourg SA<br />

(Luxembourg) 8,75 15/05/2018 857.795 0,27<br />

940.000 Thomas Cook Finance<br />

PLC (United Kingdom) 7,75 15/06/2020 1.414.711 0,44<br />

GBP Thomas Cook Group<br />

100.000 PLC (United Kingdom) 7,75 22/06/2017 188.596 0,06<br />

2.461.102 0,77<br />

Medien (1,87%)<br />

USD Numericable Group SA<br />

1.675.000 (France) 6,00 15/05/2022 1.742.419 0,54<br />

310.000 Numericable Group SA<br />

(France) 6,25 15/05/2024 323.563 0,10<br />

EUR Numericable Group SA<br />

695.000 (France) 5,63 15/05/2024 1.016.154 0,32<br />

USD Quebecor Media<br />

1.090.000 Incorporated (Canada) 5,75 15/01/2023 1.119.975 0,35<br />

EUR Unitymedia KabelBW<br />

605.000 GmbH (<strong>German</strong>y) 9,50 15/03/2021 945.160 0,29<br />

USD Videotron Limited<br />

855.000 (Canada) 5,00 15/07/2022 878.513 0,27<br />

6.025.784 1,87<br />

Medizintechnik (0,18%)<br />

EUR 3AB Optique<br />

310.000 Developpement SAS<br />

(France) 5,63 15/04/2019 418.765 0,13<br />

110.000 Lion/Seneca France 2<br />

(France) 7,88 15/04/2019 148.364 0,05<br />

567.129 0,18<br />

Bergbau (0,51%)<br />

310.000 Constellium NV<br />

(Netherlands) 4,63 15/05/2021 441.042 0,14<br />

USD First Quantum Minerals<br />

520.000 Limited (Canada) 7,25 15/05/2022 542.100 0,17<br />

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />

NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />

(27,07%) Forts.<br />

% vom<br />

Kapitalbeträge<br />

Kupon<br />

in % Fälligkeit<br />

Wert<br />

USD<br />

Teilfonds<br />

Bergbau (0,51%) Forts.<br />

USD FMG Resources Limited<br />

225.000 (Australia) 8,25 01/11/2019<br />

USD<br />

244.969 0,08<br />

35.000 FMG Resources Limited<br />

(Australia) 6,88 01/04/2022 37.538 0,01<br />

350.000 New Gold Incorporated<br />

(Canada) 6,25 15/11/2022 362.530 0,11<br />

1.628.179 0,51<br />

Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,91%)<br />

345.000 Baytex Energy<br />

Corporation (Canada) 5,13 01/06/2021 347.156 0,11<br />

345.000 Baytex Energy<br />

Corporation (Canada) 5,63 01/06/2024 346.294 0,11<br />

285.000 Connacher Oil and Gas<br />

Limited (Canada) 8,50 01/08/2019 227.288 0,07<br />

545.000 Legrand France SA<br />

(France) 8,50 15/02/2025 757.958 0,24<br />

255.000 Offshore Group<br />

Investment Limited<br />

(Cayman Islands) 7,50 01/11/2019 269.663 0,08<br />

740.000 Offshore Group<br />

Investment Limited<br />

(Cayman Islands) 7,13 01/04/2023 751.100 0,23<br />

200.000 Seven Generations<br />

Energy Limited<br />

(Canada) 8,25 15/05/2020 219.490 0,07<br />

2.918.949 0,91<br />

Verpackungen und Container (0,62%)<br />

335.000 Ardagh Finance<br />

Holdings SA<br />

(Luxembourg) 8,63 15/06/2019 345.050 0,11<br />

EUR Ardagh Glass Finance<br />

830.000 PLC (Ireland) 8,75 01/02/2020 1.209.222 0,38<br />

USD Coveris Holdings SA<br />

400.000 (Luxembourg) 7,88 01/11/2019 428.500 0,13<br />

1.982.772 0,62<br />

Pharma (0,20%)<br />

95.000 Capsugel SA<br />

(Luxembourg) 7,00 15/05/2019 97.850 0,03<br />

535.000 JLL/Delta Dutch<br />

Newco BV<br />

(Netherlands) 7,50 01/02/2022 553.725 0,17<br />

651.575 0,20<br />

Immobilien (0,18%)<br />

550.000 Mattamy Group<br />

Corporation (Canada) 6,50 15/11/2020 563.750 0,18<br />

563.750 0,18<br />

Einzelhandel (1,35%)<br />

GBP Enterprise Inns PLC<br />

1.055.000 (United Kingdom) 6,50 06/12/2018 1.949.463 0,61<br />

1.270.000 Phosphorus Holdco<br />

PLC (United Kingdom) 10,00 01/04/2019 1.939.459 0,60<br />

255.000 Stonegate Pub<br />

Company Financing<br />

PLC (United Kingdom) 5,75 15/04/2019 441.595 0,14<br />

4.330.517 1,35<br />

Telekommunikation (5,70%)<br />

USD Altice SA<br />

1.235.000 (Luxembourg) 7,75 15/05/2022 1.315.275 0,41<br />

EUR Altice SA<br />

975.000 (Luxembourg) 7,25 15/05/2022 1.415.698 0,44<br />

USD Digicel Group Limited<br />

880.000 (Jamaica) 8,25 30/09/2020 959.200 0,30<br />

440.000 Inmarsat Finance PLC<br />

(United Kingdom) 4,88 15/05/2022 444.400 0,14<br />

330.000 Intelsat Jackson<br />

Holdings SA<br />

(Luxembourg) 7,50 01/04/2021 361.350 0,11<br />

970.000 Intelsat Luxembourg<br />

SA (Luxembourg) 7,75 01/06/2021 1.026.988 0,32<br />

<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 65

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