German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(27,07%) Forts.<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
Wert Teil-<br />
in % Fälligkeit USD fonds<br />
Medizinische Dienstleistungen (0,16%)<br />
EUR Holding Medi-<br />
360.000 Partenaires SAS<br />
(France) 7,00 15/05/2020 USD 529.239 0,16<br />
529.239 0,16<br />
Wohnungsbau (0,15%)<br />
USD Brookfield Residential<br />
450.000 Properties<br />
Incorporated<br />
(Canada) 6,13 01/07/2022 465.840 0,15<br />
465.840 0,15<br />
Wohnungseinrichtungen (0,39%)<br />
GBP DFS Furniture Holdings<br />
695.000 PLC (United Kingdom) 7,63 15/08/2018 1.263.405 0,39<br />
1.263.405 0,39<br />
Industriekonzerne (0,40%)<br />
650.000 AA PIK Company LTD<br />
(United Kingdom) 9,50 07/11/2019 1.162.468 0,36<br />
USD Nielsen Company<br />
110.000 Luxembourg SARL<br />
(Luxembourg) 5,50 01/10/2021 114.125 0,04<br />
1.276.593 0,40<br />
Versicherungen (0,25%)<br />
GBP Hastings Insurance<br />
100.000 Group Finance PLC<br />
(Jersey) 8,00 21/10/2020 183.120 0,06<br />
360.000 Towergate Finance PLC<br />
(United Kingdom) 10,50 15/02/2019 594.664 0,19<br />
777.784 0,25<br />
Eisen/Stahl (0,98%)<br />
USD ArcelorMittal<br />
2.060.000 (Luxembourg) 10,35 01/06/2019 2.636.800 0,81<br />
495.000 ArcelorMittal<br />
(Luxembourg) 7,50 15/10/2039 544.500 0,17<br />
3.181.300 0,98<br />
Freizeit (0,77%)<br />
EUR Cirsa Funding<br />
600.000 Luxembourg SA<br />
(Luxembourg) 8,75 15/05/2018 857.795 0,27<br />
940.000 Thomas Cook Finance<br />
PLC (United Kingdom) 7,75 15/06/2020 1.414.711 0,44<br />
GBP Thomas Cook Group<br />
100.000 PLC (United Kingdom) 7,75 22/06/2017 188.596 0,06<br />
2.461.102 0,77<br />
Medien (1,87%)<br />
USD Numericable Group SA<br />
1.675.000 (France) 6,00 15/05/2022 1.742.419 0,54<br />
310.000 Numericable Group SA<br />
(France) 6,25 15/05/2024 323.563 0,10<br />
EUR Numericable Group SA<br />
695.000 (France) 5,63 15/05/2024 1.016.154 0,32<br />
USD Quebecor Media<br />
1.090.000 Incorporated (Canada) 5,75 15/01/2023 1.119.975 0,35<br />
EUR Unitymedia KabelBW<br />
605.000 GmbH (<strong>German</strong>y) 9,50 15/03/2021 945.160 0,29<br />
USD Videotron Limited<br />
855.000 (Canada) 5,00 15/07/2022 878.513 0,27<br />
6.025.784 1,87<br />
Medizintechnik (0,18%)<br />
EUR 3AB Optique<br />
310.000 Developpement SAS<br />
(France) 5,63 15/04/2019 418.765 0,13<br />
110.000 Lion/Seneca France 2<br />
(France) 7,88 15/04/2019 148.364 0,05<br />
567.129 0,18<br />
Bergbau (0,51%)<br />
310.000 Constellium NV<br />
(Netherlands) 4,63 15/05/2021 441.042 0,14<br />
USD First Quantum Minerals<br />
520.000 Limited (Canada) 7,25 15/05/2022 542.100 0,17<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(27,07%) Forts.<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
in % Fälligkeit<br />
Wert<br />
USD<br />
Teilfonds<br />
Bergbau (0,51%) Forts.<br />
USD FMG Resources Limited<br />
225.000 (Australia) 8,25 01/11/2019<br />
USD<br />
244.969 0,08<br />
35.000 FMG Resources Limited<br />
(Australia) 6,88 01/04/2022 37.538 0,01<br />
350.000 New Gold Incorporated<br />
(Canada) 6,25 15/11/2022 362.530 0,11<br />
1.628.179 0,51<br />
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,91%)<br />
345.000 Baytex Energy<br />
Corporation (Canada) 5,13 01/06/2021 347.156 0,11<br />
345.000 Baytex Energy<br />
Corporation (Canada) 5,63 01/06/2024 346.294 0,11<br />
285.000 Connacher Oil and Gas<br />
Limited (Canada) 8,50 01/08/2019 227.288 0,07<br />
545.000 Legrand France SA<br />
(France) 8,50 15/02/2025 757.958 0,24<br />
255.000 Offshore Group<br />
Investment Limited<br />
(Cayman Islands) 7,50 01/11/2019 269.663 0,08<br />
740.000 Offshore Group<br />
Investment Limited<br />
(Cayman Islands) 7,13 01/04/2023 751.100 0,23<br />
200.000 Seven Generations<br />
Energy Limited<br />
(Canada) 8,25 15/05/2020 219.490 0,07<br />
2.918.949 0,91<br />
Verpackungen und Container (0,62%)<br />
335.000 Ardagh Finance<br />
Holdings SA<br />
(Luxembourg) 8,63 15/06/2019 345.050 0,11<br />
EUR Ardagh Glass Finance<br />
830.000 PLC (Ireland) 8,75 01/02/2020 1.209.222 0,38<br />
USD Coveris Holdings SA<br />
400.000 (Luxembourg) 7,88 01/11/2019 428.500 0,13<br />
1.982.772 0,62<br />
Pharma (0,20%)<br />
95.000 Capsugel SA<br />
(Luxembourg) 7,00 15/05/2019 97.850 0,03<br />
535.000 JLL/Delta Dutch<br />
Newco BV<br />
(Netherlands) 7,50 01/02/2022 553.725 0,17<br />
651.575 0,20<br />
Immobilien (0,18%)<br />
550.000 Mattamy Group<br />
Corporation (Canada) 6,50 15/11/2020 563.750 0,18<br />
563.750 0,18<br />
Einzelhandel (1,35%)<br />
GBP Enterprise Inns PLC<br />
1.055.000 (United Kingdom) 6,50 06/12/2018 1.949.463 0,61<br />
1.270.000 Phosphorus Holdco<br />
PLC (United Kingdom) 10,00 01/04/2019 1.939.459 0,60<br />
255.000 Stonegate Pub<br />
Company Financing<br />
PLC (United Kingdom) 5,75 15/04/2019 441.595 0,14<br />
4.330.517 1,35<br />
Telekommunikation (5,70%)<br />
USD Altice SA<br />
1.235.000 (Luxembourg) 7,75 15/05/2022 1.315.275 0,41<br />
EUR Altice SA<br />
975.000 (Luxembourg) 7,25 15/05/2022 1.415.698 0,44<br />
USD Digicel Group Limited<br />
880.000 (Jamaica) 8,25 30/09/2020 959.200 0,30<br />
440.000 Inmarsat Finance PLC<br />
(United Kingdom) 4,88 15/05/2022 444.400 0,14<br />
330.000 Intelsat Jackson<br />
Holdings SA<br />
(Luxembourg) 7,50 01/04/2021 361.350 0,11<br />
970.000 Intelsat Luxembourg<br />
SA (Luxembourg) 7,75 01/06/2021 1.026.988 0,32<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 65
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