German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%) Forts.
Wert
USD
Liefertermin
Gesamtnennwert
USD
Nicht realisierter
Wertzuwachs/
(Wertverlust)
USD
Kontrahent Währung Kontrakttyp
State Street Bank & Trust Company Forts.
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 386.352 380.395 5.957 -
Mexikanischer Peso Kauf 17/07/2014 98.490 98.043 447 -
Mexikanischer Peso Verkauf 17/07/2014 484.841 485.935 1.094 -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 995.718 967.388 28.330 0,01
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 505.641 492.833 (12.808) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 615.924 629.078 (13.154) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 483.506 483.613 (107) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 475.378 485.735 (10.357) -
Norwegische Krone Kauf 17/09/2014 493.698 494.830 (1.132) -
Norwegische Krone Verkauf 17/09/2014 478.564 482.564 4.000 -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 451.525 448.470 (3.055) -
Schwedische Krone Kauf 17/09/2014 479.677 483.688 (4.011) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 943.323 941.755 (1.568) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 111.459 111.273 (186) -
Taiwan-Dollar Verkauf 20/08/2014 294.163 292.916 (1.247) -
UBS AG
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 66.030 64.266 (1.764) -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.101.720 2.146.843 45.123 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.451 106.584 3.867 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 518.625 500.467 (18.158) (0,01)
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 110.451 108.655 (1.796) -
Euro Verkauf 17/09/2014 5.223.292 5.254.019 30.727 0,01
Euro Verkauf 17/09/2014 12.291.852 12.364.160 72.308 0,03
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 478.098 474.661 (3.437) -
Singapur-Dollar Verkauf 20/08/2014 135.859 135.501 (358) -
Schwedische Krone Verkauf 17/09/2014 111.444 111.245 (199) -
Schweizer Franken Verkauf 17/09/2014 1.173.749 1.161.391 (12.358) -
Westpac Banking Corporation
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 518.160 504.596 13.564 -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 32.497 31.945 (552) -
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 485.663 478.851 (6.812) -
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 497.362 494.250 3.112 -
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.078.906 2.123.744 44.838 0,01
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.111 480.704 14.407 -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 10.586 10.414 (172) -
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 484.525 466.892 (17.633) (0,01)
Euro Verkauf 17/09/2014 1.835.970 1.846.608 10.638 -
Euro Verkauf 17/09/2014 12.125.200 12.195.453 70.253 0,03
Japanischer Yen Verkauf 20/08/2014 499.797 495.720 (4.077) -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 14.427 14.427 - -
Neuseeland-Dollar Kauf 17/07/2014 489.815 482.276 7.539 -
Neuseeland-Dollar Verkauf 17/07/2014 504.242 488.523 (15.719) -
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten USD 2.206.896 0,67
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten USD (1.029.081) (0,31)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 1.177.815 0,36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 348.911.989 105,19
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD (3.871.899) (1,16)
% vom
Analyse des Gesamtvermögens
Teilfonds
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung oder an einem geregelten Markt zugelassen wurden 95,86
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 1,31
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 1,64
(d) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente 0,07
(e) Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente 0,06
(f) Sonstige Vermögenswerte 1,06
Summe Vermögenswerte 100,00
% vom
Teilfonds
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 101