German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Bilanz Forts .<br />
<strong>Putnam</strong> Total Return Fund Forts.<br />
Klasse M<br />
30. Juni 2014<br />
USD<br />
30. Juni 2013<br />
USD<br />
Emittierte Anteile 3.619.418 4.849.513<br />
Nettovermögen 52.357.612 59.430.529<br />
Nettoinventarwert je Anteil € 10,57 € 9,41<br />
Klasse S<br />
Emittierte Anteile 4.021.582 3.086.083<br />
Nettovermögen 25.635.417 15.571.822<br />
Nettoinventarwert je Anteil £ 3,72 £ 3,32<br />
* Anteile der Klasse E wurden am 2. Juli 2012 aufgelegt.<br />
** Anteile der Klasse I wurden am 28. Dezember 2012 aufgelegt.<br />
Für die Verwaltungsgesellschaft:<br />
Verwaltungsratsmitglied:<br />
Verwaltungsratsmitglied:<br />
9. Oktober 2014<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
120 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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