German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Anhang zum Abschluss Forts.<br />
zum 30. Juni 2014 Forts.<br />
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.<br />
b) Fremdwährungsrisiko Forts.<br />
<strong>Putnam</strong> Global Fixed Income Alpha Fund S2 Forts.<br />
2013<br />
Monetäre<br />
Vermögenswerte/ Nicht-monetäre<br />
Brutto-<br />
Fremdwährungs-<br />
Devisenterminkontrakte<br />
auf<br />
Netto-<br />
Fremdwährungs-<br />
(Verbindlichkeiten) Vermögenswerte<br />
Engagement Portfolioebene<br />
Engagement<br />
Fremdwährung<br />
GBP<br />
GBP<br />
GBP<br />
GBP<br />
GBP<br />
Australischer Dollar (88.550) - (88.550) (2.635.726) (2.724.276)<br />
Brasilianischer Real 3.248.627 - 3.248.627 (335.843) 2.912.784<br />
Kanadischer Dollar 54.834 - 54.834 (969.187) (914.353)<br />
Chilenischer Peso - - - (371.358) (371.358)<br />
Kolumbianischer Peso - - - (42.473) (42.473)<br />
Euro 3.607.726 - 3.607.726 (116.271) 3.491.455<br />
Indische Rupie - - - (45.607) (45.607)<br />
Indonesische Rupiah - - - (13.857) (13.857)<br />
Israelischer Schekel (34.874) - (34.874) - (34.874)<br />
Japanischer Yen 37.362 - 37.362 217.723 255.085<br />
Malaysischer Ringgit - - - (89.264) (89.264)<br />
Mexikanischer Peso 3.010.862 - 3.010.862 (825.506) 2.185.356<br />
Norwegische Krone - - - (201.865) (201.865)<br />
Peruanischer Neuer Sol - - - (84.747) (84.747)<br />
Philippinischer Peso - - - (64.583) (64.583)<br />
Polnischer Zloty 41.811 - 41.811 (97.348) (55.537)<br />
Russischer Rubel - - - (6.877) (6.877)<br />
Singapur-Dollar - - - 1.722 1.722<br />
Südafrikanischer Rand 31 - 31 (89.168) (89.137)<br />
Südkoreanischer Won 7.699 - 7.699 (17.033) (9.334)<br />
Schwedische Krone 109.707 - 109.707 (106.745) 2.962<br />
Schweizer Franken 112.839 - 112.839 (7.383) 105.456<br />
Taiwan-Dollar - - - (13.828) (13.828)<br />
Thailändischer Baht - - - (51.076) (51.076)<br />
US-Dollar 322.099.664 - 322.099.664 2.194.889 324.294.553<br />
Yuan Renminbi - - - 11.021 11.021<br />
Summe 332.207.738 - 332.207.738 (3.760.390) 328.447.348<br />
<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
2014<br />
Fremdwährung<br />
Monetäre<br />
Vermögenswerte/<br />
(Verbindlichkeiten)<br />
USD<br />
Nicht-monetäre<br />
Vermögenswerte<br />
USD<br />
Brutto-<br />
Fremdwährungs-<br />
Engagement<br />
USD<br />
Devisenterminkontrakte<br />
auf Portfolioebene<br />
USD<br />
Netto-<br />
Fremdwährungs-<br />
Engagement<br />
USD<br />
Pfund Sterling 19.882.997 - 19.882.997 5.213.107 25.096.104<br />
Kanadischer Dollar 292.797 - 292.797 (10.723) 282.074<br />
Euro 29.719.117 - 29.719.117 (131.779) 29.587.338<br />
Schweizer Franken 619.751 - 619.751 (3.871) 615.880<br />
Summe 50.514.662 - 50.514.662 5.066.734 55.581.396<br />
2013<br />
Fremdwährung<br />
Monetäre<br />
Vermögenswerte/<br />
(Verbindlichkeiten)<br />
USD<br />
Nicht-monetäre<br />
Vermögenswerte<br />
USD<br />
Brutto-<br />
Fremdwährungs-<br />
Engagement<br />
USD<br />
Devisenterminkontrakte<br />
auf Portfolioebene<br />
USD<br />
Netto-<br />
Fremdwährungs-<br />
Engagement<br />
USD<br />
Pfund Sterling 17.004.366 - 17.004.366 (594.514) 16.409.852<br />
Euro 22.716.356 - 22.716.356 94.972 22.811.328<br />
Schweizer Franken 1.014.513 - 1.014.513 (879) 1.013.634<br />
Summe 40.735.235 - 40.735.235 (500.421) 40.234.814<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 141
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