German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Global Core Equity Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
US-AKTIEN (48,78%) Forts.<br />
Anzahl von<br />
Anteilen<br />
Wert<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Medizintechnik (0,53%)<br />
600 St Jude Medical Incorporated USD 41.544 0,53<br />
41.544 0,53<br />
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (2,20%)<br />
822 Cabot Oil & Gas Corporation 28.063 0,36<br />
600 Halliburton Company 42.594 0,54<br />
4.331 Kodiak Oil & Gas Corporation 62.973 0,80<br />
994 Marathon Oil Corporation 39.671 0,50<br />
173.301 2,20<br />
Verpackungen und Container (0,63%)<br />
1.443 Sealed Air Corporation 49.293 0,63<br />
49.293 0,63<br />
Pharma (4,03%)<br />
226 Allergan Incorporated 38.214 0,48<br />
1.385 Bristol-Myers Squibb Company 67.159 0,85<br />
1.417 Catamaran Corporation 62.561 0,78<br />
1.300 Impax Laboratories Incorporated 38.961 0,49<br />
300 Jazz Pharmaceuticals PLC 44.088 0,56<br />
543 Valeant Pharmaceuticals International<br />
Incorporated 68.489 0,87<br />
319.472 4,03<br />
Private Equity (0,74%)<br />
1.745 Carlyle Group LP 59.260 0,74<br />
59.260 0,74<br />
Immobilien (2,12%)<br />
1.200 Altisource Residential Corporation 31.224 0,40<br />
1.800 Forestar Group Incorporated 34.344 0,44<br />
346 Howard Hughes Corporation 54.557 0,69<br />
1.585 RE/MAX Holdings Incorporated 46.868 0,59<br />
166.993 2,12<br />
Einzelhandel (1,77%)<br />
574 Home Depot Incorporated 46.465 0,59<br />
1.052 Lowe's Companies Incorporated 50.496 0,64<br />
800 Sears Hometown and Outlet Stores<br />
Incorporated 17.152 0,22<br />
1.656 Tile Shop Holdings Incorporated 25.320 0,32<br />
139.433 1,77<br />
Halbleiter (3,25%)<br />
2.578 Applied Materials Incorporated 58.134 0,74<br />
865 Lam Research Corporation 58.448 0,74<br />
4.228 Micron Technology Incorporated 139.270 1,77<br />
255.852 3,25<br />
Software (0,50%)<br />
1.100 Electronic Arts Incorporated 39.446 0,50<br />
39.446 0,50<br />
Summe US-Aktien USD 3.847.468 48,78<br />
BEZUGSRECHTE (0.03%)<br />
% vom<br />
Anzahl von<br />
Wert<br />
Teilfonds<br />
Anteilen<br />
USD<br />
5.325 Mota Engil SGPS SA (Portugal) (F) USD 2.734 0,03<br />
Summe Bezugsrechte USD 2.734 0,03<br />
Gesamtwert der Anlagen USD 7.817.720 99,12<br />
(F) wird zum beizulegenden Zeitwert nach dem vom Anlageberater<br />
genehmigten Verfahren bewertet. In Bezug auf den Financial <strong>Report</strong>ing<br />
Standard 29 („FRS 29“), „Verbesserte Angaben zu Finanzinstrumenten“,<br />
können Wertpapiere basierend auf ihren Bewertungsparametern in Level 2<br />
oder Level 3 eingestuft werden.<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
28 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>