German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Putnam</strong> Global Fixed Income Alpha Fund S2<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
DEVISENTERMINKONTRAKTE (2,19%) Forts.<br />
Gesamtnennwert<br />
GBP<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/<br />
(Wertverlust)<br />
GBP<br />
Kontrahent Währung Kontrakttyp<br />
Liefertermin<br />
Wert<br />
GBP<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Westpac Banking Corporation Forts. -<br />
US-Dollar Kauf 17/09/2014 76.165 76.497 GBP (332) -<br />
US-Dollar Kauf 20/08/2014 817.275 824.329 (7.054) -<br />
US-Dollar Kauf 17/07/2014 763.090 783.253 (20.163) (0,01)<br />
US-Dollar Kauf 17/07/2014 811.495 835.970 (24.475) (0,01)<br />
US-Dollar Kauf 17/07/2014 26.081 26.703 (622) -<br />
US-Dollar Kauf 17/07/2014 807.299 821.851 (14.552) -<br />
US-Dollar Kauf 17/07/2014 39.583 40.526 (943) -<br />
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 142.330 145.400 3.070 -<br />
US-Dollar Verkauf 17/09/2014 815.365 820.500 5.135 -<br />
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 798.070 815.925 17.855 0,01<br />
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 24.169 24.325 156 -<br />
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 807.933 824.926 16.993 0,01<br />
US-Dollar Verkauf 17/07/2014 827.332 858.561 31.229 0,01<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten GBP 9.723.332 3,20<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten GBP (3.069.230) (1,01)<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto GBP 6.654.102 2,19<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert GBP 474.937.193 156,49<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert GBP (158.088.303) (52,07)<br />
% des<br />
Gesamtvermögens<br />
Analyse des Gesamtvermögens<br />
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden oder an einem geregelten Markt gehandelt werden 58,99<br />
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 0,22<br />
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 1,41<br />
(d) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente 0,15<br />
(e) Zentral abgewickelte derivative Finanzinstrumente 0,03<br />
(f) Sonstige Vermögenswerte 39,20<br />
Summe Vermögenswerte 100,00<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 57
Change language