German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Bilanz Forts .<br />
<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
30. Juni 2014<br />
USD<br />
30. Juni 2013<br />
USD<br />
Umlaufvermögen<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 348.911.989 $ 398.149.336<br />
Bankeinlagen (Anm. 2) 410.753 -<br />
Als Sicherheit für derivative Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder 930.000 8.740.000<br />
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 410.035 15.879.744<br />
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen 166.646 761.775<br />
Für Swapkontrakte gezahlte Prämie 1.808.632 5.852.631<br />
Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) - 81.153<br />
Dividendenforderung 269.772 223.621<br />
Zinsforderungen 756.385 883.408<br />
Summe Vermögenswerte $ 353.664.212 $ 430.571.668<br />
Verbindlichkeiten<br />
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)<br />
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 14.222.900 29.053.819<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3.871.899 25.149.926<br />
An Kontrahenten fällige Maklergelder für Transaktionen mit derivativen<br />
Finanzinstrumenten<br />
930.000 8.740.000<br />
Auf Swapkontrakte erhaltene Prämie 43.922 1.071.782<br />
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen 927.499 91.574<br />
Zahlbar an Makler für Sicherheitsleistung 350.914 612.050<br />
Zu zahlende Auslagen 1.774.724 1.057.705<br />
Zahlbare Zinsen - 28.029<br />
Überziehungskredit (Anm. 2) - 742.841<br />
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 22.121.858 $ 66.547.726<br />
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum<br />
Geldkurs zuzurechnen ist $ 331.542.354 $ 364.023.942<br />
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 31.414 $ 27.418<br />
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile<br />
zuzurechnen ist $ 331.573.768 $ 364.051.360<br />
Klasse A<br />
Emittierte Anteile 6.963.082 11.543.960<br />
Nettovermögen 100.413.272 148.167.508<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 14,42 $ 12,84<br />
Klasse B<br />
Emittierte Anteile 40.193 91.427<br />
Nettovermögen 508.855 1.035.200<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 12,66 $ 11,32<br />
Klasse C<br />
Emittierte Anteile 2.760.298 3.882.754<br />
Nettovermögen 35.561.128 44.626.191<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 12,88 $ 11,49<br />
Klasse E*<br />
Emittierte Anteile 7.103.608 6.966.294<br />
Nettovermögen 111.083.215 93.235.894<br />
Nettoinventarwert je Anteil € 11,42 € 10,28<br />
Klasse I**<br />
Emittierte Anteile 539.532 201.422<br />
Nettovermögen 6.014.269 1.984.216<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 11,15 $ 9,85<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 119
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