German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Bilanz Forts .
Putnam Global Core Equity Fund
30. Juni 2014
USD
30. Juni 2013
USD
Umlaufvermögen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 7.857.377 $ 6.286.213
Bankeinlagen (Anm. 2) 59.188 213.338
Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) 27.530 24.387
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 40.736 74.458
Dividendenforderung 15.401 9.265
Summe Vermögenswerte $ 8.000.232 $ 6.607.661
Verbindlichkeiten
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 26.082 211.911
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 20.506 72.929
Zu zahlende Auslagen 71.298 43.955
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 117.886 $ 328.795
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum
Geldkurs zuzurechnen ist $ 7.882.346 $ 6.278.866
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 4.399 $ 163
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 7.886.745 $ 6.279.029
Klasse A
Emittierte Anteile 15.620 11.538
Nettovermögen 313.678 189.954
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,08 $ 16,46
Klasse B
Emittierte Anteile 12.796 13.165
Nettovermögen 249.768 211.749
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,52 $ 16,08
Klasse C
Emittierte Anteile 100 100
Nettovermögen 1.982 1.628
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,82 $ 16,28
Klasse I
Emittierte Anteile 283.083 283.083
Nettovermögen 5.917.493 4.817.740
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,90 $ 17,02
Klasse M
Emittierte Anteile 26.123 26.123
Nettovermögen 659.741 515.610
Nettoinventarwert je Anteil € 18,44 € 15,16
Klasse T
Emittierte Anteile 23.806 23.806
Nettovermögen 744.083 542.348
Nettoinventarwert je Anteil £ 18,27 £ 14,98
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 115