German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Gewinn- und Verlustrechnung
Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
USD
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
USD
Dividendenerträge $ 141.823 $ 104.535
Sonstige Erträge 4.999 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 848.037 437.133
$ 994.859 $ 541.668
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 48.309 45.059
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 12.787 15.046
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 20.374 17.819
Wirtschaftsprüferhonorar 29.019 26.264
Honorare (Anm. 10) 3.176 3.276
Sonstige Auslagen 22.384 18.767
Verzicht auf Kostenerstattung (Anm. 10) (67.308) (66.783)
$ 68.741 $ 59.448
Betriebsgewinn $ 926.118 $ 482.220
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile - -
Gewinn im Geschäftsjahr 926.118 482.220
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (11.190) (9.515)
Übergang vom Geldkurs zum zuletzt gehandelten Marktpreis (Anm. 3) (1.941) (53.747)
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist $ 912.987 $ 418.958
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
106 Putnam World Trust