German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anhang zum Abschluss Forts.<br />
zum 30. Juni 2014 Forts.<br />
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.<br />
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.<br />
<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
2014<br />
Aktiva<br />
Aktien 5.822.089 421.025 12.848<br />
Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 202.817.198 28<br />
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 3.299.979 -<br />
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 86.944.331 -<br />
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 1.522.255 -<br />
Vorzugsaktien 755.543 2.798.776 -<br />
Wertpapierpensionsgeschäfte - 7.150.000 -<br />
US-amerikanische Schatzwechsel - 5.572.284 -<br />
Optionsscheine - - 2.170<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 5.698.232 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Kreditausfallkontrakten - 13.716 -<br />
Passiva<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
Level 3<br />
USD<br />
6.577.632 316.237.796 15.046<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (631.498) -<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet<br />
- (631.498) -<br />
Übertragungen von Level 2 in Level 1*<br />
Aktien 614.571<br />
2013<br />
Aktiva<br />
Aktien 4.634.207 723.502 -<br />
Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 182.518.649 -<br />
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 63.452.473 -<br />
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 756.063 -<br />
Wandelbare Vorzugsaktien - 2.131.357 -<br />
Vorzugsaktien - 2.248.472 -<br />
Wertpapierpensionsgeschäfte - 11.846.000 -<br />
US-amerikanische Schatzwechsel - 2.293.063 -<br />
Optionsscheine - 2.170 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 485.667 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Kreditausfallkontrakten - 2.884 -<br />
Passiva<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
614.571<br />
Level 3<br />
USD<br />
4.634.207 266.460.300 -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (986.088) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Kreditausfallkontrakten - (338.405) -<br />
- (1.324.493) -<br />
148 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
Change language