German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
b) Fremdwährungsrisiko Forts.
Putnam Total Return Fund Forts.
2013
Fremdwährung
Monetäre
Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)
USD
Nicht-monetäre
Vermögenswerte
USD
Brutto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Devisenterminkontrakte
auf Portfolioebene
USD
Netto-
Fremdwährungs-
Engagement
USD
Australischer Dollar (5.782) 3.056.462 3.050.680 (542.910) 2.507.770
Brasilianischer Real - - - (221.269) (221.269)
Pfund Sterling (440.903) 7.967.044 7.526.141 (51.572) 7.474.569
Kanadischer Dollar 451.769 - 451.769 (46.293) 405.476
Chilenischer Peso - - - (168.382) (168.382)
Kolumbianischer Peso - - - (19.575) (19.575)
Tschechische Krone - - - 17.337 17.337
Dänische Krone 1.313 707.806 709.119 (428) 708.691
Euro (564.727) 10.291.089 9.726.362 (651.738) 9.074.624
Hongkong-Dollar - 1.193.618 1.193.618 (117) 1.193.501
Indische Rupie - - - (14.962) (14.962)
Indonesische Rupiah - - - (27.579) (27.579)
Israelischer Schekel 229 - 229 1 230
Japanischer Yen (170.726) 8.072.188 7.901.462 157.254 8.058.716
Malaysischer Ringgit - - - (28.323) (28.323)
Mexikanischer Peso - - - (192.414) (192.414)
Norwegische Krone - 392.239 392.239 (39.946) 352.293
Peruanischer Neuer Sol - - - (19.220) (19.220)
Philippinischer Peso - - - (23.749) (23.749)
Polnischer Zloty - - - (9.323) (9.323)
Russischer Rubel - - - (4.344) (4.344)
Singapur-Dollar - 543.756 543.756 3.855 547.611
Südafrikanischer Rand - - - 16.368 16.368
Südkoreanischer Won - - - (14.510) (14.510)
Schwedische Krone 3.738 1.063.594 1.067.332 (1.116) 1.066.216
Schweizer Franken - 3.375.930 3.375.930 (4.830) 3.371.100
Taiwan-Dollar - - - (5.939) (5.939)
Thailändischer Baht - - - (18.780) (18.780)
Türkische Lira - - - 4.202 4.202
Yuan Renminbi - - - 2.351 2.351
Summe (725.089) 36.663.726 35.938.637 (1.905.951) 34.032.686
Putnam World Trust 143