German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Anhang zum Abschluss Forts.<br />
zum 30. Juni 2014 Forts.<br />
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.<br />
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.<br />
<strong>Putnam</strong> Total Return Fund Forts.<br />
Aktiva<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Zinsswapkontrakten - 152.093 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Total Return Swap-Kontrakten - 942.997 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Kreditausfallkontrakten - 16.945 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 3.233.779 -<br />
Futures-Kontrakte 249.581 - -<br />
Passiva<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
Level 3<br />
USD<br />
98.352.827 299.796.251 258<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (5.139.730) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Zinsswapkontrakten - (5.780.187) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Total Return Swap-Kontrakten - (4.170.546) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Kreditausfallkontrakten - (1.542.436) -<br />
TBA-Verkaufsverpflichtungen - (8.405.782) -<br />
Verkaufte Swaptions - (111.245) -<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet<br />
- (25.149.926) -<br />
Übertragungen von Level 2 in Level 1*<br />
Aktien 8.342<br />
8.342<br />
<strong>Putnam</strong> U.S. Large Cap Growth Fund<br />
2014<br />
Aktiva<br />
Aktien 62.278.507 44.798 118.890<br />
Wertpapierpensionsgeschäfte - 1.605.000 -<br />
US-amerikanische Schatzwechsel - 333.949 -<br />
Optionsscheine 12.323 - 6.437<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Total Return Swap-Kontrakten - 25.825 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 363.257 -<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
Level 3<br />
USD<br />
62.290.830 2.372.829 125.327<br />
Übertragungen von Level 2 in Level 1*<br />
Aktien 165.744<br />
2013<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
165.744<br />
Aktiva<br />
Aktien 45.475.579 1.272.107 -<br />
Optionsscheine 15.404 - -<br />
US-amerikanische Schatzwechsel - 288.744 -<br />
Passiva<br />
Level 3<br />
USD<br />
45.490.983 1.560.851 -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (197.880) -<br />
- (197.880) -<br />
* Übertragungen zwischen Level 1 und Level 2 in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 waren hauptsächlich auf für asiatische und europäische<br />
Dividendenpapiere eingesetzte ITG-Bewertungstechniken zurückzuführen, eine ausführlichere Erörterung erfolgt weiter unten in dieser Anmerkung.<br />
150 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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