German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Anhang zum Abschluss Forts.
zum 30. Juni 2014 Forts.
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.
d) Zinsrisiko Forts.
Putnam Global High Yield Bond Fund
2014
Bis zu 1 Jahr
Variabel
1-5 Jahre
Variabel
Mehr
als 5 Jahre
Variabel
Nicht
zinstragend
Fest
Fest
Fest
Übertragbare Wertpapiere 9.328.113 7.150.000 52.932.598 - 221.515.192 16.380.172 9.812.451 317.118.526
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 5.711.948 5.711.948
Kasse und Bankguthaben - 460.468 - - - - - 460.468
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 1.110.000 - - - - - 1.110.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 6.554.466 6.554.466
Gesamtvermögen 9.328.113 8.720.468 52.932.598 - 221.515.192 16.380.172 22.078.865 330.955.408
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (631.498) (631.498)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (1.110.000) - - - - - (1.110.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (8.085.581) (8.085.581)
Summe Verbindlichkeiten - (1.110.000) - - - - (8.717.079) (9.827.079)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 321.128.329
2013
Bis zu 1 Jahr
Variabel
1-5 Jahre
Variabel
Mehr
als 5 Jahre
Variabel
Nicht
zinstragend
Fest
Fest
Fest
Übertragbare Wertpapiere 3.527.938 11.846.000 41.670.015 - 190.075.857 13.746.438 9.739.708 270.605.956
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - 488.551 488.551
Kasse und Bankguthaben - 210.938 - - - - - 210.938
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 410.000 - - - - - 410.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - - 4.875.982 4.875.982
Gesamtvermögen 3.527.938 12.466.938 41.670.015 - 190.075.857 13.746.438 15.104.241 276.591.427
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (1.324.493) (1.324.493)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (410.000) - - - - - (410.000)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (6.435.202) (6.435.202)
Summe Verbindlichkeiten - (410.000) - - - - (7.759.695) (8.169.695)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 268.421.732
Summe
USD
Summe
USD
Putnam Total Return Fund
2014
Mehr
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
als 5 Jahre Nicht Summe
Fest Variabel Fest Variabel Fest Variabel zinstragend USD
Übertragbare Wertpapiere 114.345.910 12.501.000 17.995.404 20.444 49.585.141 12.497.772 136.485.522 343.431.193
Derivative Finanzinstrumente - - - - 157.613 - 5.323.183 5.480.796
Kasse und Bankguthaben - 410.753 - - - - - 410.753
Als Sicherheit für derivative
Finanzinstrumente gehaltene Maklergelder - 930.000 - - - - - 930.000
Sonstige Vermögenswerte - - - - - 3.411.470 3.411.470
Gesamtvermögen 114.345.910 13.841.753 17.995.404 20.444 49.742.754 12.497.772 145.220.175 353.664.212
Derivative Finanzinstrumente - - - - - - (3.871.899) (3.871.899)
An Kontrahenten fällige Maklergelder für
Transaktionen mit derivativen
Finanzinstrumenten - (930.000) - - - - - (930.000)
Bareinschüsse für Futures - (350.914) - - - - - (350.914)
Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - - (16.969.045) (16.969.045)
Summe Verbindlichkeiten - (1.280.914) - - - - (20.840.944) (22.121.858)
Summe Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum Geldkurs zuzurechnen ist 331.542.354
156 Putnam World Trust