German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Putnam Total Return Fund
Anlagenverzeichnis Forts.
30. Juni 2014
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(4,14%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
Wert Teil-
in % Fälligkeit USD fonds
Bankwesen (2,02%) Forts.
USD 37.000 Westpac Banking
Corporation
(Australia) 2,25 30/07/2018 USD 37.696 0,01
5.000 Westpac Banking
Corporation
(Australia) 4,88 19/11/2019 5.614 -
6.623.845 2,02
Getränke (0,03%)
97.000 Diageo Capital Plc
(United Kingdom) 1,50 05/11/2017 98.110 0,03
98.110 0,03
Baustoffe (0,01%)
22.000 Ainsworth Lumber
Company Limited
(Canada) 7,50 15/12/2017 23.155 0,01
23.155 0,01
Chemie (-%)
3.000 Methanex
Corporation (Canada) 3,25 15/12/2019 3.075 -
3.075 -
Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%)
120.000 Garda World Security
Corporation
(Canada) 7,25 15/11/2021 126.144 0,04
126.144 0,04
Stromversorgungsbetriebe (0,23%)
420.000 Electricite de France
SA (France) 5,63 29/12/2049 438.774 0,14
290.000 Electricite de France
SA (France) 5,25 29/01/2049 295.777 0,09
734.551 0,23
Unterhaltung (0,02%)
CAD 50,000 Great Canadian
Gaming Corporation
(Canada) 6,63 25/07/2022 49.978 0,02
49.978 0,02
Lebensmittel (0,12%)
6.000 Delhaize Group Sa
(Belgium) 4,13 04/10/2019 6.300 -
215.000 Grupo Bimbo SAB de
CV (Mexico) 3,88 27/06/2024 214.372 0,06
200.000 Kerry Group Financial
Services (Ireland) 3,20 09/04/2023 193.643 0,06
414.315 0,12
Forstprodukte und Papier (-%)
10.000 Smurfit Kappa Treasury
Funding Limited
(Ireland) 7,50 20/11/2025 11.500 -
11.500 -
Wohnungsbau (0,05%)
109.000 Brookfield Residential
Properties
Incorporated
(Canada) 6,50 15/12/2020 115.268 0,03
55.000 Brookfield Residential
Properties Incorporated
(Canada) 6,13 01/07/2022 56.936 0,02
172.204 0,05
Industriekonzerne (0,03%)
80.000 Nielsen Company
Luxembourg SARL
(Luxembourg) 5,50 01/10/2021 83.000 0,03
83.000 0,03
Versicherungen (0,06%)
170.000 AXA SA (France) 6,38 29/12/2049 184.450 0,06
184.450 0,06
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN
(4,14%) Forts.
% vom
Kapitalbeträge
Kupon
in % Fälligkeit
Wert
USD
Teilfonds
Eisen/Stahl (0,10%)
USD 230.000 ArcelorMittal
(Luxembourg) 10,35 01/06/2019 USD 294.400 0,09
30.000 ArcelorMittal
(Luxembourg) 7,50 15/10/2039 33.000 0,01
327.400 0,10
Fertigung (0,02%)
55.000 Bombardier
Incorporated
(Canada) 6,13 15/01/2023 56.650 0,02
56.650 0,02
Medien (0,23%)
100.000 Grupo Televisa SAB
(Mexico) 6,63 18/03/2025 122.747 0,04
200.000 Numericable Group
SA (France) 6,00 15/05/2022 208.050 0,06
CAD 280,000 Quebecor Media
Incorporated
(Canada) 7,38 15/01/2021 285.122 0,09
USD 105.000 Quebecor Media
Incorporated
(Canada) 5,75 15/01/2023 107.888 0,03
40.000 Videotron Limited
(Canada) 5,00 15/07/2022 41.100 0,01
764.907 0,23
Medizintechnik (0,07%)
205.000 Covidien International
Finance SA
(Luxembourg) 6,00 15/10/2017 234.502 0,07
234.502 0,07
Bergbau (0,12%)
25.000 Eldorado Gold
Corporation
(Canada) 6,13 15/12/2020 25.270 0,01
65.000 First Quantum
Minerals Limited
(Canada) 7,00 15/02/2021 66.869 0,02
15.000 FMG Resources
August 2006 Pty
Limited (Australia) 8,25 01/11/2019 16.331 -
20.000 IAMGOLD
Corporation
(Canada) 6,75 01/10/2020 18.500 0,01
55.000 New Gold
Incorporated
(Canada) 6,25 15/11/2022 56.969 0,02
205.000 Rio Tinto Finance
USA PLC
(United Kingdom) 1,63 21/08/2017 207.407 0,06
391.346 0,12
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,53%)
55.000 Baytex Energy
Corporation
(Canada) 5,13 01/06/2021 55.344 0,02
65.000 Baytex Energy
Corporation
(Canada) 5,63 01/06/2024 65.244 0,02
15.000 BP Capital Markets
PLC
(United Kingdom) 3,20 11/03/2016 15.670 -
205.000 BP Capital Markets
PLC
(United Kingdom) 1,85 05/05/2017 209.369 0,06
250.000 Canadian National
Resources Limited
(Canada) 5,70 15/05/2017 280.012 0,08
40.000 Legrand France SA
(France) 8,50 15/02/2025 55.630 0,02
10.000 MEG Energy
Corporation
(Canada) 6,38 30/01/2023 10.625 -
Putnam World Trust 89