German - World Trust Annual Report - Putnam Investments

Gewinn- und Verlustrechnung Forts .
Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2
Betriebsgewinn
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2014
GBP
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
GBP
Zinsertrag £ 13.583.521 £ 10.026.570
Dividendenerträge 17.760 -
Sonstige Erträge 75.189 -
Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 2.890.782 7.209.001
£ 16.567.252 £ 17.235.571
Betriebskosten
Verwaltungsgebühren (Anm. 10) 662.430 603.217
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (Anm. 10) 1.868.343 -
Depotbank- und Treuhändergebühren (Anm. 7) 116.020 96.362
Gebühren der Verwaltungsstelle (Anm. 7) 297.876 258.712
Wirtschaftsprüferhonorar 77.527 80.443
Honorare (Anm. 10) 33.480 26.480
Sonstige Auslagen 117.264 88.687
Verzicht auf Kostenerstattung (Anm. 10) (2.923) (4.517)
£ 3.170.017 £ 1.149.384
Betriebsgewinn £ 13.397.235 £ 16.086.187
Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile - -
Gewinn im Geschäftsjahr 13.397.235 16.086.187
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (5.348) (4.458)
Wertzuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnen ist £ 13.391.887 £ 16.081.729
Außer dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Wertzuwachs/(-verlust) des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, sind keine Gewinne oder Verluste in diesem Berichtszeitraum entstanden. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit.
Für die Verwaltungsgesellschaft:
Verwaltungsratsmitglied:
Verwaltungsratsmitglied:
9. Oktober 2014
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Putnam World Trust 109