German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Anhang zum Abschluss Forts.<br />
zum 30. Juni 2014 Forts.<br />
5. Mit Finanzinstrumenten verbundene Risiken Forts.<br />
c) Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert Forts.<br />
<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
2014<br />
Aktiva<br />
Aktien 136.256.999 62.832 258<br />
US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 41.609.902 -<br />
Hypothekenobligationen der US-Regierung und -Behörden - 13.886.640 -<br />
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 18.478.917 -<br />
MBS-Anleihen - 10.457.520 -<br />
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 63.759 -<br />
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 13.675.745 -<br />
Ausländische Staatsanleihen & Schuldverschreibungen - 508.296 -<br />
Wertpapierpensionsgeschäfte - 12.501.000 -<br />
Vorzugsaktien 165.433 - -<br />
US-amerikanische Schatzwechsel - 95.763.892 -<br />
Ausstehende gekaufte Optionen - 1.076.777 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten - 157.613 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Total Return Swap-Kontrakten - 1.413.132 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus OTC-Kreditausfallkontrakten - 477.402 -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten - 2.206.896 -<br />
Futures-Kontrakte 148.976 - -<br />
Passiva<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
Level 3<br />
USD<br />
136.571.408 212.340.323 258<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten - (1.029.081) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus OTC-Total Return Swap-Kontrakten - (2.652.538) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus zentral abgewickelten Zinsswapkontrakten - (94.385) -<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus OTC-Kreditausfallkontrakten - (8.116) -<br />
Ausstehende verkaufte Optionen - (8.081) -<br />
Ausstehende verkaufte Swap-Optionen - (79.698) -<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet<br />
- (3.871.899) -<br />
Übertragungen von Level 2 in Level 1*<br />
Aktien 27.858.425<br />
2013<br />
Level 1<br />
USD<br />
Level 2<br />
USD<br />
27.858.425<br />
Aktiva<br />
Aktien 96.286.649 36.483.650 258<br />
US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 21.446.957 -<br />
Hypothekenobligationen der US-Regierung und -Behörden - 20.995.391 -<br />
Hypothekenobligationen der US-Behörden - 77.388.087 -<br />
MBS-Anleihen - 8.243.774 -<br />
Wandelbare Vorzugsaktien 23.744 81.649 -<br />
Wandelanleihen & -schuldverschreibungen - 53.381 -<br />
Investmentgesellschaften 1.792.853 - -<br />
Nicht US-Unternehmensanleihen & Schuldverschreibungen - 3.654.011 -<br />
Kommunalanleihen & kommunale Schuldverschreibungen - 5.076 -<br />
Ausländische Staatsanleihen & Schuldverschreibungen - 240.998 -<br />
Wertpapierpensionsgeschäfte - 67.842.000 -<br />
Ausstehende gekaufte Optionen - 994.956 -<br />
Vorzugsaktien - 32.823 -<br />
US-amerikanische Schatzwechsel - 57.987.684 -<br />
Level 3<br />
USD<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 149
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