German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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Bilanz Forts .<br />
<strong>Putnam</strong> Emerging Markets Equity Fund<br />
30. Juni 2014<br />
USD<br />
30. Juni 2013<br />
USD<br />
Umlaufvermögen<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet $ 5.454.473 $ 4.536.976<br />
Bankeinlagen (Anm. 2) 73.108 129.609<br />
Forderung aus Kostenerstattung durch die Verwaltungsgesellschaft (Anm. 10) 34.427 24.296<br />
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Anlagen 37.913 123.550<br />
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen 217 217<br />
Dividendenforderung 9.965 26.855<br />
Summe Vermögenswerte $ 5.610.103 $ 4.841.503<br />
Verbindlichkeiten<br />
(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)<br />
Noch nicht abgerechnete Käufe von Anlagen 15.978 142.717<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 1.172 5.070<br />
Zu zahlende Auslagen 64.612 42.530<br />
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $ 81.762 $ 190.317<br />
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zum<br />
Geldkurs zuzurechnen ist $ 5.528.341 $ 4.651.186<br />
Anpassung vom Geldkurs an den letztgehandelten Marktkurs $ 7.037 $ 46.903<br />
Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile<br />
zuzurechnen ist $ 5.535.378 $ 4.698.089<br />
Klasse A<br />
Emittierte Anteile 4.271 6.316<br />
Nettovermögen 83.310 106.038<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,51 $ 16,79<br />
Klasse B<br />
Emittierte Anteile 1.565 1.848<br />
Nettovermögen 29.637 30.281<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 18,94 $ 16,39<br />
Klasse C<br />
Emittierte Anteile 100 100<br />
Nettovermögen 1.931 1.664<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 19,31 $ 16,64<br />
Klasse I<br />
Emittierte Anteile 214.935 214.935<br />
Nettovermögen 4.431.736 3.778.650<br />
Nettoinventarwert je Anteil $ 20,62 $ 17,58<br />
Klasse M<br />
Emittierte Anteile 18.146 18.146<br />
Nettovermögen 451.997 371.005<br />
Nettoinventarwert je Anteil € 18,19 € 15,71<br />
Klasse T<br />
Emittierte Anteile 17.430 17.430<br />
Nettovermögen 536.767 410.451<br />
Nettoinventarwert je Anteil £ 18,00 £ 15,48<br />
Für die Verwaltungsgesellschaft:<br />
Verwaltungsratsmitglied:<br />
Verwaltungsratsmitglied:<br />
9. Oktober 2014<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
114 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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