German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> Global High Yield Bond Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
NICHT US-UNTERNEHMENSANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
(27,07%) Forts.<br />
% vom<br />
Kapitalbeträge<br />
Kupon<br />
Wert Teil-<br />
in % Fälligkeit USD fonds<br />
Telekommunikation (5,70%) Forts.<br />
USD Intelsat Luxembourg<br />
1.560.000 SA (Luxembourg) 8,13 01/06/2023<br />
USD<br />
1.686.750 0,53<br />
EUR Koninklijke KPN NV<br />
655.000 (Netherlands) 6,13 29/03/2049 968.221 0,30<br />
USD NII International<br />
175.000 Telecom SCA<br />
(Luxembourg) 7,88 15/08/2019 151.375 0,05<br />
EUR OTE PLC<br />
280.000 (United Kingdom) 7,88 07/02/2018 446.259 0,14<br />
GBP Phones4u Finance PLC<br />
385.000 (United Kingdom) 9,50 01/04/2018 679.380 0,21<br />
EUR Play Finance 1 SA<br />
310.000 (Luxembourg) 6,50 01/08/2019 449.985 0,14<br />
USD SoftBank Corporation<br />
1.435.000 (Japan) 4,50 15/04/2020 1.458.319 0,45<br />
EUR Telecom Italia SpA<br />
135.000 (Italy) 4,50 25/01/2021 197.664 0,06<br />
400.000 Telefonica Europe BV<br />
(Netherlands) 6,50 31/12/2049 603.861 0,19<br />
540.000 Telenet Finance V<br />
Luxembourg SCA<br />
(Luxembourg) 6,75 15/08/2024 834.068 0,26<br />
725.000 UPC Holding BV<br />
(Netherlands) 8,38 15/08/2020 1.091.312 0,34<br />
GBP Virgin Media Finance<br />
85.000 PLC (United Kingdom) 8,88 15/10/2019 154.351 0,05<br />
430.000 Virgin Media Finance<br />
PLC (United Kingdom) 7,00 15/04/2023 803.495 0,25<br />
415.000 Virgin Media Secured<br />
Finance PLC<br />
(United Kingdom) 6,00 15/04/2021 745.742 0,23<br />
EUR Wind Acquisition<br />
620.000 Finance SA<br />
(Luxembourg) 4,00 15/07/2020 846.929 0,26<br />
USD Wind Acquisition<br />
580.000 Finance SA<br />
(Luxembourg) 7,38 23/04/2021 619.150 0,19<br />
EUR Wind Acquisition<br />
725.000 Finance SA<br />
(Luxembourg) 7,00 23/04/2021 1.067.466 0,33<br />
18.327.238 5,70<br />
Transport (0,20%)<br />
USD CHC Helicopter SA<br />
576.000 (Canada) 9,25 15/10/2020 627.840 0,20<br />
627.840 0,20<br />
Summe Nicht US-Unternehmensanleihen &<br />
Schuldverschreibungen<br />
USD 86.944.331 27,07<br />
WANDELANLEIHEN & -SCHULDVERSCHREIBUNGEN (0,47%)<br />
Kupon<br />
in %<br />
Fälligkeit<br />
Incorporated 7,00 01/12/2014 USD 455.850 0,14<br />
455.850 0,14<br />
Immobilien (0,18%)<br />
408.000 iStar Financial<br />
Incorporated 3,00 15/11/2016 578.085 0,18<br />
578.085 0,18<br />
Halbleiter (0,15%)<br />
448.000 Jazz Technologies<br />
Incorporated† 8,00 31/12/2018 488.320 0,15<br />
488.320 0,15<br />
Summe Wandelanleihen und -schuldverschreibungen USD 1.522.255 0,47<br />
Kapitalbeträge<br />
Medien (0,14%)<br />
USD Sirius XM Radio<br />
240.000<br />
% vom<br />
Wert Teilfonds<br />
USD<br />
US-AKTIEN (1,95%)<br />
Anzahl von<br />
Wert<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Anteilen<br />
USD<br />
Autoteile und Ausrüstung (0,20%)<br />
16.373 American Axle & Manufacturing Holdings<br />
Incorporated USD 309.122 0,10<br />
13.275 Dana Holding Corporation 324.176 0,10<br />
633.298 0,20<br />
Automobile (0,08%)<br />
7.200 General Motors Company 261.288 0,08<br />
261.288 0,08<br />
Bankwesen (0,08%)<br />
5.462 CIT Group Incorporated 250.050 0,08<br />
250.050 0,08<br />
Chemie (0,13%)<br />
15.125 Huntsman Corporation 424.861 0,13<br />
424.861 0,13<br />
Kommerzielle Dienstleistungen (0,08%)<br />
13.039 Service Corporation International 270.038 0,08<br />
270.038 0,08<br />
Kosmetik/Körperpflege (0,04%)<br />
6.725 Elizabeth Arden Incorporated 143.915 0,04<br />
143.915 0,04<br />
Unterhaltung (0,10%)<br />
26.815 Penn National Gaming Incorporated 325.266 0,10<br />
325.266 0,10<br />
Finanzwesen (0,12%)<br />
16.430 Ally Financial Incorporated 392.841 0,12<br />
392.841 0,12<br />
Forstprodukte und Papier (0,19%)<br />
14.085 MeadWestvaco Corporation 623.261 0,19<br />
623.261 0,19<br />
Haushaltsprodukte/-waren (0,10%)<br />
5.155 Jarden Corporation 305.795 0,10<br />
305.795 0,10<br />
Logis/Tourismus (0,20%)<br />
27.880 Hilton <strong>World</strong>wide Holdings Incorporated 649.604 0,20<br />
649.604 0,20<br />
Medien (0,10%)<br />
4.765 DISH Network Corporation 310.106 0,10<br />
310.106 0,10<br />
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (0,52%)<br />
15.475 Eclipse Resources Corporation 388.887 0,12<br />
21.920 EP Energy Corporation 504.379 0,17<br />
30.510 Kodiak Oil & Gas Corporation 443.615 0,14<br />
64.237 Lone Pine Resources (F) 6.424 -<br />
150.642 Vantage Drilling Company 287.726 0,09<br />
1.631.031 0,52<br />
Einzelhandel (0,01%)<br />
208 Harry & David Holdings Incorporated† 28.184 0,01<br />
28.184 0,01<br />
Summe US-Aktien USD 6.249.538 1,95<br />
NICHT-US-AKTIEN (-%)<br />
Anzahl von<br />
Wert<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Anteilen<br />
USD<br />
Öl- und Erdgasversorgungsbetriebe (-%)<br />
64.237 Lone Pine Resources Canada Limited<br />
(Canada) (F) USD 6.424<br />
-<br />
Summe Nicht-US-Aktien USD 6.424 -<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
66 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong>
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