German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
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<strong>Putnam</strong> U.S. Large Cap Growth Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
AUSSTEHENDE OTC-TOTAL RETURN SWAP-KONTRAKTE (0,04%)<br />
Im Voraus<br />
erhaltene/<br />
(gezahlte)<br />
Prämie<br />
Swap-<br />
Kontrahent Nennwert<br />
Deutsche Bank AG<br />
Ablauftermin<br />
Festzahlungen<br />
an den Teilfonds/<br />
(vom Teilfonds)/<br />
pro Jahr<br />
Vom Teilfonds<br />
vereinnahmte oder<br />
gezahlte Gesamtrendite<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs<br />
USD<br />
Körbe 4.604 USD - 15/09/2014<br />
(3 month USD-LIBOR-BBA<br />
plus 0.36%)<br />
A basket (DBCTP12P) of<br />
common stocks USD 25.825 0,04<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus ausstehenden Total Return Swap-Kontrakten, netto USD 25.825 0,04<br />
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,56%)<br />
Kontrahent Währung Kontrakttyp<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Liefertermin<br />
Wert<br />
USD<br />
Gesamtnennwert<br />
USD<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs<br />
USD<br />
% vom<br />
Teilfonds<br />
Bank of America, N.A.<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 3.600.761 3.620.695 USD 19.934 0,03<br />
Barclays Bank PLC<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 7.189.824 7.229.890 40.066 0,06<br />
Citibank, N.A.<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 5.031.647 5.060.604 28.957 0,04<br />
Credit Suisse International<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 6.557.907 6.596.121 38.214 0,06<br />
Deutsche Bank AG<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 5.396.842 5.426.537 29.695 0,05<br />
Goldman Sachs International<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 5.665.165 5.698.964 33.799 0,05<br />
JPMorgan Chase Bank, N.A.<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 8.599.817 8.649.486 49.669 0,08<br />
State Street Bank & <strong>Trust</strong> Company<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 7.961.902 8.010.297 48.395 0,08<br />
UBS AG<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 6.010.465 6.045.822 35.357 0,05<br />
Westpac Banking Corporation<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 6.760.648 6.799.819 39.171 0,06<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten, netto USD 363.257 0,56<br />
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert USD 64.788.986 100,55<br />
% vom<br />
Analyse des Gesamtvermögens<br />
Teilfonds<br />
(a) Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassen wurden 96,03<br />
(b) Übertragbare Wertpapiere, die an keiner amtlichen Börse zur Notierung oder an keinem sonstigen geregelten Markt zum Handel zugelassen<br />
sind<br />
0,18<br />
(c) Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) 0,58<br />
(d) Sonstige Vermögenswerte 3,21<br />
Summe Vermögenswerte 100,00<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.<br />
<strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong> 105
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